UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
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Schlüssel-Statistiken
Über UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
Homepage
Auflagedatum
29. Jan. 2016
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,88%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von UST1F sind United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 und United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, sie nehmen jeweils 1,56 % und 1,52 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von UST1F hat 0,19 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,37 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 98,44 % darstellt.
UST1F verwaltete Vermögen beträgt 17,61 M EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,39 % gestiegen.
UST1F-Mittelzuflüsse betragen 5,68 M EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, UST1F schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,89 % aus. Die letzte Dividende (31. Juli 2025) war 0,19 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
UST1F-Aktien werden von UBS Group AG unter dem Brand UBS herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Jan. 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die UST1F-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
UST1F verfolgt den Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
UST1F ist in Anleihen investiert.
Der Preis von UST1F ist im letzten Monat um 0,57 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,33 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem UST1F Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 0,86 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,23 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 0,86 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,23 % in einem Jahr gestiegen.
UST1F wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.