Schlüssel-Statistiken
Über SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
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Auflagedatum
3. Juni 2011
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B44CND37
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,91%
Cash0,09%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
1,28%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
1,18%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
1,16%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
1,08%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030US91282CAE1
1,07%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
1,06%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
1,02%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032US91282CEP23
1,00%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
1,00%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031US91282CDJ71
0,99%
Top-10 nach Gewicht10,85%
234 Gesamtbestand
Dividenden
Feb '22
Aug '22
Feb '23
Aug '23
Feb '24
Aug '24
Feb '25
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
3. Feb. 2025
4. Feb. 2025
18. Feb. 2025
1,600
Endgültig
2. Aug. 2024
5. Aug. 2024
16. Aug. 2024
1,421
Vorläufig
1. Feb. 2024
2. Feb. 2024
15. Feb. 2024
1,268
Endgültig
1. Aug. 2023
2. Aug. 2023
15. Aug. 2023
1,071
Vorläufig