UBS EUR ULTRA-SHORT BOND ESG UCITS ETFUU

UBS EUR ULTRA-SHORT BOND ESG UCITS ETF

5,197EURD
+0,001+0,02%
Schließungspreis am 24. Jan., 16:54 GMT
EUR
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪31,47 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−21,06 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪6,06 M‬
Kostenquote
0,08%

Über UBS EUR ULTRA-SHORT BOND ESG UCITS ETF


Emittent
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
Auflagedatum
19. März 2024
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
ISIN
IE000RW7V8Q4

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Broad Credit
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
ESG
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 21. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung85,67%
Cash14,33%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
U.S. Dollar
14,33%
G
Government of France 0.0% 26-MAR-2025
6,97%
G
Government of Germany 0.0% 19-FEB-2025
6,35%
G
Government of France 0.0% 09-APR-2025
6,01%
G
Government of Germany 0.0% 18-JUN-2025
5,67%
G
Government of France 0.0% 29-JAN-2025
5,40%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
5,07%
G
Government of Germany 0.0% 14-MAY-2025
5,05%
E
European Stability Mechanism (ESM) 0.0% 17-APR-2025
4,74%
G
Government of France 0.0% 07-MAY-2025
4,74%
Top-10 nach Gewicht64,33%
25 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse