Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪3,65 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪2,93 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪445,97 K‬
Kostenquote
0,83%

Über Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD


Emittent
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Auflagedatum
9. Okt. 2024
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 25. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Securitized
Unternehmen
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized34,77%
Unternehmen28,29%
Kommunal28,19%
Regierung7,39%
Cash1,35%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PTAM ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 34,77 % der Aktien, und Corporate, mit 28,29 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
PTAM verwaltete Vermögen beträgt ‪3,65 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,98 % gestiegen.
PTAM-Mittelzuflüsse betragen ‪2,93 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, PTAM schüttet keine Dividenden aus.
PTAM-Aktien werden von HANetf Holdings Ltd. unter dem Brand HANetf herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Okt. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PTAM-Kostenquote beträgt 0,83 %, d. h., Sie müssen 0,83 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PTAM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PTAM ist in Anleihen investiert.
Der Preis von PTAM ist im letzten Monat um 0,36 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,53 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PTAM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 2,99 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −5,86 % in einem Jahr gesunken.
PTAM wird zu einem Aufschlag (0,38%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.