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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪38,26 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪15,32 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
4,47%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,18 M‬
Kostenquote
0,28%

Über INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST


Emittent
Brand
Invesco
Auflagedatum
10. Feb. 2021
Beobachteter Index
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Ausschüttung
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNG70R26

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Kommunalverwaltung/Gemeindebehörde
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. März 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Kommunal96,88%
Securitized1,63%
Cash1,49%
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Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

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