JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪56,74 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪48,96 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,81 M‬
Kostenquote
0,49%

Über JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Brand
JPMorgan
Auflagedatum
18. Jan. 2024
Beobachteter Index
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien97,39%
Elektronik Technologie24,11%
Technologie Dienstleistungen19,99%
Finanzwesen14,28%
Einzelhandel8,29%
Gesundheit Technologie7,60%
Verbraucher Dienstleistungen4,85%
Hersteller Produktion3,41%
Energie Mineralien3,01%
Versorgungseinrichtungen2,89%
Verbrauchsgüter2,70%
Gebrauchsgüter1,16%
Gewerbliche Dienstleistungen1,14%
Kommunikation1,04%
Gesundheitswesen1,00%
Nicht Energie Mineralien0,82%
Verarbeitende Industrie0,82%
Industrielle Services0,29%
Anleihen, Barguthaben & andere2,61%
Cash2,61%
Aktien regionale Aufgliederung
94%5%0.9%
Nord Amerika94,07%
Europa5,06%
Asien0,86%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


JAVA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 24,11 % der Aktien, und Technology Services, mit 19,99 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von JAVA sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 8,40 % und 8,24 % des Portfolios ein.
JAVA verwaltete Vermögen beträgt ‪56,74 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 44,91 % gestiegen.
JAVA-Mittelzuflüsse betragen ‪48,96 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, JAVA schüttet keine Dividenden aus.
JAVA-Aktien werden von JPMorgan Chase & Co. unter dem Brand JPMorgan herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Jan. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die JAVA-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
JAVA verfolgt den Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
JAVA ist in Aktien investiert.
Der Preis von JAVA ist im letzten Monat um −0,19 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,97 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem JAVA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,95 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,30 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −5,18 % in einem Jahr gesunken.
JAVA wird zu einem Aufschlag (0,39%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.