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ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
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150,76
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−0,15%
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Übersicht
Analyse
Diskussionen
Technische Daten
Saisonal
Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
514,57 M
EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
436,29 M
EUR
Dividendenrendite (indiziert)
3,08%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
3,39 M
Kostenquote
0,20%
Über ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
Emittent
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Auflagedatum
17. Apr. 2009
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJH41
Klassifizierung
Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Langfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Europa entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds?
Stand: 13. Februar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere
100,00%
Regierung
99,96%
Offener Investmentfond
0,04%
Cash
0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6,55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5,74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5,49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4,97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4,69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4,60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4,52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4,28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3,83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3,78%
Top-10 nach Gewicht
48,45%
33 Gesamtbestand
Dividenden
Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
16. Jan. 2025
17. Jan. 2025
29. Jan. 2025
2,373
Endgültig
18. Juli 2024
19. Juli 2024
31. Juli 2024
2,270
Vorläufig
11. Jan. 2024
12. Jan. 2024
24. Jan. 2024
2,246
Endgültig
13. Juli 2023
14. Juli 2023
26. Juli 2023
1,937
Vorläufig
Verwaltetes Vermögen (VV)
1M
1M
3M
3M
1J
1J
Mittelzuflüsse
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1J
1J