ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST

150,76EURD
−0,22−0,15%
Ab heute, dem 11:32 GMT
EUR
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪514,57 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪436,29 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
3,08%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,39 M‬
Kostenquote
0,20%

Über ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST


Emittent
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
17. Apr. 2009
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJH41

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Langfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Europa entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Februar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,96%
Offener Investmentfond0,04%
Cash0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6,55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5,74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5,49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4,97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4,69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4,60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4,52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4,28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3,83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3,78%
Top-10 nach Gewicht48,45%
33 Gesamtbestand

Dividenden


Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
16. Jan. 2025
17. Jan. 2025
29. Jan. 2025
2,373
Endgültig
18. Juli 2024
19. Juli 2024
31. Juli 2024
2,270
Vorläufig
11. Jan. 2024
12. Jan. 2024
24. Jan. 2024
2,246
Endgültig
13. Juli 2023
14. Juli 2023
26. Juli 2023
1,937
Vorläufig

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse