Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
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Schlüssel-Statistiken
Über Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
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Auflagedatum
26. Sept. 2024
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,88%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von DXG3 sind Germany 0.5% 15-AUG-2027 und France 2.75% 25-OCT-2027, sie nehmen jeweils 3,10 % und 3,09 % des Portfolios ein.
Nein, DXG3 schüttet keine Dividenden aus.
DXG3-Aktien werden von Intesa Sanpaolo SpA unter dem Brand Ailis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Sept. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die DXG3-Kostenquote beträgt 0,29 %, d. h., Sie müssen 0,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DXG3 verfolgt den Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DXG3 ist in Anleihen investiert.