Schlüssel-Statistiken
Über UBS BL US LIQ CORP UCITS ETF
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Auflagedatum
30. Mai 2014
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Primärer Berater
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen98,61%
Cash1,39%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika96,79%
Asien2,80%
Europa0,41%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
U.S. Dollar
1,39%
M
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035
0,66%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,63%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,53%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,51%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0,49%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,49%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0,48%
C
CORPORATE BOND
0,48%
B
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036
0,45%
Top-10 nach Gewicht6,11%
610 Gesamtbestand
Dividenden
Feb '22
Aug '22
Feb '23
Jul '23
Feb '24
Aug '24
Feb '25
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
3. Feb. 2025
4. Feb. 2025
7. Feb. 2025
0,316
Endgültig
2. Aug. 2024
5. Aug. 2024
8. Aug. 2024
0,348
Vorläufig
1. Feb. 2024
2. Feb. 2024
7. Feb. 2024
0,282
Endgültig
31. Juli 2023
28. Juli 2023
4. Aug. 2023
0,304
Vorläufig