Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪82,29 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪27,29 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪10,32 M‬
Kostenquote
0,07%

Über Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
14. Dez. 2021
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,96%
Cash0,94%
Offener Investmentfond0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von LU1920015523 sind United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 und United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, sie nehmen jeweils 1,69 % und 1,44 % des Portfolios ein.
LU1920015523 verwaltete Vermögen beträgt ‪82,29 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,05 % gestiegen.
LU1920015523-Mittelzuflüsse betragen ‪23,40 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, LU1920015523 schüttet keine Dividenden aus.
LU1920015523-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Dez. 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die LU1920015523-Kostenquote beträgt 0,07 %, d. h., Sie müssen 0,07 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
LU1920015523 verfolgt den Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
LU1920015523 ist in Anleihen investiert.
Der Preis von LU1920015523 ist im letzten Monat um 0,82 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 4,23 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem LU1920015523 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,60 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,14 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,24 % in einem Jahr gestiegen.
LU1920015523 wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.