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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪351,70 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪32,46 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
2,24%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,34 M‬
Kostenquote
0,20%

Über iShares Spain Govt Bond UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
8. Mai 2012
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Spanien
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,95%
Offener Investmentfond0,04%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von IESP sind Spain 5.75% 30-JUL-2032 und Spain 1.95% 30-JUL-2030, sie nehmen jeweils 3,48 % und 2,93 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IESP hat 1,77 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 1,62 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 8,37 % darstellt.
IESP verwaltete Vermögen beträgt ‪351,70 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 1,73 % gefallen.
IESP-Mittelzuflüsse betragen ‪28,15 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IESP schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,24 % aus. Die letzte Dividende (25. Juni 2025) war 1,77 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
IESP-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Mai 2012 und der Managementstil ist "passiv".
Die IESP-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IESP verfolgt den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IESP ist in Anleihen investiert.
Der Preis von IESP ist im letzten Monat um −0,52 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,29 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IESP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,50 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,50 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,95 % in einem Jahr gestiegen.
IESP wird zu einem Aufschlag (0,30%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.