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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪155,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪6,82 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,30 M‬
Kostenquote
0,20%

Über SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
18. Feb. 2015
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Gebrauchsgüter
Aktien99,84%
Elektronik Technologie25,17%
Finanzwesen19,13%
Gebrauchsgüter10,73%
Hersteller Produktion6,35%
Technologie Dienstleistungen6,22%
Kommunikation5,52%
Gesundheit Technologie4,58%
Verbraucher Dienstleistungen3,62%
Einzelhandel3,06%
Verarbeitende Industrie2,94%
Verbrauchsgüter2,49%
Energie Mineralien2,39%
Versorgungseinrichtungen2,26%
Nicht Energie Mineralien1,76%
Transportmittel1,34%
Gesundheitswesen1,11%
Industrielle Services0,77%
Gewerbliche Dienstleistungen0,40%
Anleihen, Barguthaben & andere0,16%
Cash0,16%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,41%
Europa2,59%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


USVL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 25,17 % der Aktien, und Finance, mit 19,13 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von USVL sind Cisco Systems, Inc. und QUALCOMM Incorporated, sie nehmen jeweils 4,98 % und 4,83 % des Portfolios ein.
USVL verwaltete Vermögen beträgt ‪155,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,09 % gestiegen.
USVL-Mittelzuflüsse betragen ‪5,05 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, USVL schüttet keine Dividenden aus.
USVL-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Feb. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die USVL-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
USVL verfolgt den MSCI USA Value Exposure Select Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
USVL ist in Aktien investiert.
Der Preis von USVL ist im letzten Monat um 6,57 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,35 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem USVL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,66 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,01 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,61 % in einem Jahr gestiegen.
USVL wird zu einem Aufschlag (0,39%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.