Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪18,26 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−7,70 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,71 M‬
Kostenquote
0,69%

Über Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD


Emittent
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Auflagedatum
4. Juni 2021
Beobachteter Index
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
HANetf Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BMFNW783

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Nicht-Basiskonsumgüter
Nische
Hotels, Resorts & Kreuzfahrtunternehmen
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 12. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Transportmittel
Verbraucher Dienstleistungen
Aktien99,76%
Transportmittel50,49%
Verbraucher Dienstleistungen46,94%
Technologie Dienstleistungen2,32%
Anleihen, Barguthaben & andere0,24%
Cash0,24%
Aktien regionale Aufgliederung
3%57%23%15%
Nord Amerika57,82%
Europa23,91%
Asien15,06%
Ozeanien3,21%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TRYP ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Transportation, mit 50,49 % der Aktien, und Consumer Services, mit 46,94 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TRYP sind Delta Air Lines, Inc. und United Airlines Holdings, Inc., sie nehmen jeweils 5,94 % und 5,81 % des Portfolios ein.
TRYP verwaltete Vermögen beträgt ‪18,26 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 22,20 % gefallen.
TRYP-Mittelzuflüsse betragen ‪−5,65 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, TRYP schüttet keine Dividenden aus.
TRYP-Aktien werden von HANetf Holdings Ltd. unter dem Brand HANetf herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Juni 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die TRYP-Kostenquote beträgt 0,69 %, d. h., Sie müssen 0,69 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TRYP verfolgt den Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TRYP ist in Aktien investiert.
Der Preis von TRYP ist im letzten Monat um 0,93 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,84 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TRYP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,51 % gestiegen, sind im letzten Monat um −1,51 % gesunken, hat einen Anstieg von 9,06 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,93 % in einem Jahr gestiegen.
TRYP wird zu einem Aufschlag (0,18%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.