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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,43 B‬ GBP
Mittelzuflüsse (1Y)
‪920,55 M‬ GBP
Dividendenrendite (indiziert)
3,94%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪32,80 M‬
Kostenquote
0,38%

Über VANECK ETFS N.V. MSTAR DEVLP MKTS LARGE CAP DIV LEADER SC


Emittent
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
vaneck.com
Auflagedatum
23. Mai 2016
Struktur
Niederländischer SICAV
Beobachteter Index
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Dividenden
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Dividenden
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 26. März 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Energie Mineralien
Aktien99,51%
Finanzwesen42,36%
Gesundheit Technologie12,18%
Energie Mineralien11,01%
Gebrauchsgüter7,00%
Versorgungseinrichtungen6,33%
Nicht Energie Mineralien5,91%
Kommunikation5,70%
Einzelhandel2,75%
Transportmittel1,93%
Industrielle Services1,52%
Verbrauchsgüter1,22%
Verarbeitende Industrie0,93%
Hersteller Produktion0,67%
Anleihen, Barguthaben & andere0,49%
Cash0,49%
Aktien regionale Aufgliederung
4%26%61%0.6%7%
Europa61,13%
Nord Amerika26,56%
Asien7,00%
Ozeanien4,68%
Mittlerer Osten0,61%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
C
Chevron CorporationCVX
4,71%
V
Verizon Communications Inc.VZ
4,70%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
4,62%
P
Pfizer Inc.PFE
4,04%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
3,79%
T
TotalEnergies SETTE
3,35%
B
BHP Group LtdBHP
2,88%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2,43%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
2,43%
A
Allianz SEALV
2,41%
Top-10 nach Gewicht35,35%
101 Gesamtbestand

Dividenden


Sep '23
Dez '23
Mrz '24
Jun '24
Sep '24
Dez '24
Mrz '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
5. März 2025
6. März 2025
12. März 2025
0,159
Vorläufig
4. Dez. 2024
5. Dez. 2024
11. Dez. 2024
0,281
Endgültig
4. Sept. 2024
5. Sept. 2024
11. Sept. 2024
0,261
Vorläufig
5. Juni 2024
6. Juni 2024
12. Juni 2024
0,740
Vorläufig
6. März 2024
7. März 2024
13. März 2024
0,137
Vorläufig
6. Dez. 2023
7. Dez. 2023
13. Dez. 2023
0,240
Vorläufig
6. Sept. 2023
7. Sept. 2023
13. Sept. 2023
0,343
Quartalsweise

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse