SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTEREDSS

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED

26,51GBPD
−0,28−1,03%
Schließungspreis am 27. März, 16:35 GMT
GBP
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,10 B‬GBP
Mittelzuflüsse (1Y)
‪164,53 M‬GBP
Dividendenrendite (indiziert)
2,92%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪32,06 M‬
Kostenquote
0,40%

Über SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
14. Apr. 2015
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70

Klassifizierung


Assetkategorie
Asset-Allokation
Kategorie
Asset-Allokation
Fokus
Zielvorgabe
Nische
Kapitalzuwachs
Strategie
Anlagegegenstand-Allokation
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Festgelegt
Auswahlkriterien
Festgesetzte

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. März 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Versorgungseinrichtungen
Transportmittel
Industrielle Services
Unternehmen
Aktien50,46%
Versorgungseinrichtungen21,15%
Transportmittel13,71%
Industrielle Services10,25%
Gesundheitswesen2,09%
Finanzwesen2,03%
Kommunikation0,31%
Energie Mineralien0,25%
Vertriebsdienstleistungen0,18%
Einzelhandel0,14%
Gebrauchsgüter0,14%
Technologie Dienstleistungen0,08%
Hersteller Produktion0,05%
Gewerbliche Dienstleistungen0,02%
Nicht Energie Mineralien0,01%
Gesundheit Technologie0,01%
Elektronik Technologie0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere49,54%
Unternehmen48,41%
Cash0,92%
Regierung0,17%
UNIT0,07%
Sonstige−0,03%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
N
NextEra Energy, Inc.NEE
1,68%
U
Union Pacific CorporationUNP
1,67%
A
American Tower CorporationAMT
1,16%
S
Southern CompanySO
1,13%
E
Enbridge Inc.ENB
1,13%
D
Duke Energy CorporationDUK
1,07%
I
Iberdrola SAIBE
1,05%
U
United Parcel Service, Inc. Class BUPS
0,99%
W
Waste Management, Inc.WM
0,97%
U
U.S. Dollar
0,92%
Top-10 nach Gewicht11,78%
2335 Gesamtbestand

Dividenden


Apr '22
Okt '22
Apr '23
Okt '23
Apr '24
Okt '24
Apr '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
1. Apr. 2025
2. Apr. 2025
11. Apr. 2025
0,368
Endgültig
1. Okt. 2024
2. Okt. 2024
11. Okt. 2024
0,395
Vorläufig
3. Apr. 2024
4. Apr. 2024
15. Apr. 2024
0,350
Endgültig
2. Okt. 2023
3. Okt. 2023
12. Okt. 2023
0,427
Vorläufig
3. Apr. 2023
4. Apr. 2023
13. Apr. 2023
0,305
Endgültig

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse