Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪301,74 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪27,93 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,08%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪13,51 M‬
Kostenquote
0,88%

Über Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


Emittent
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Auflagedatum
16. Mai 2024
Beobachteter Index
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
HANetf Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE000NYVK0R8

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 9. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Aktien96,76%
Technologie Dienstleistungen19,32%
Elektronik Technologie16,19%
Finanzwesen13,44%
Gesundheit Technologie11,85%
Energie Mineralien7,86%
Einzelhandel6,72%
Verbraucher Dienstleistungen5,15%
Hersteller Produktion4,32%
Gewerbliche Dienstleistungen3,88%
Verbrauchsgüter3,66%
Transportmittel2,25%
Verarbeitende Industrie2,13%
Anleihen, Barguthaben & andere3,24%
ETF3,07%
Cash0,17%
Aktien regionale Aufgliederung
45%46%7%
Europa46,65%
Nord Amerika45,95%
Asien7,40%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FEP ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 19,32 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 16,19 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von FEP sind Thermo Fisher Scientific Inc. und Chubb Limited, sie nehmen jeweils 6,19 % und 6,11 % des Portfolios ein.
FEP verwaltete Vermögen beträgt ‪301,74 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,59 % gefallen.
FEP-Mittelzuflüsse betragen ‪20,40 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, FEP schüttet keine Dividenden aus.
FEP-Aktien werden von HANetf Holdings Ltd. unter dem Brand HANetf herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Mai 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die FEP-Kostenquote beträgt 0,88 %, d. h., Sie müssen 0,88 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FEP verfolgt den Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FEP ist in Aktien investiert.
Der Preis von FEP ist im letzten Monat um −2,40 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,29 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FEP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,66 % gestiegen, sind im letzten Monat um −1,66 % gesunken, hat einen Anstieg von 1,92 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,34 % in einem Jahr gestiegen.
FEP wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.