Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪22,85 M‬GBP
Mittelzuflüsse (1Y)
‪582,00 M‬GBP
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,05 M‬
Kostenquote
0,35%

Über Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF


Emittent
Brand
Invesco
Auflagedatum
3. Mai 2022
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Mittlere Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
China
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 8. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Hersteller Produktion
Finanzwesen
Aktien99,81%
Elektronik Technologie17,36%
Hersteller Produktion16,35%
Finanzwesen11,61%
Verarbeitende Industrie9,26%
Nicht Energie Mineralien8,96%
Gesundheit Technologie8,33%
Technologie Dienstleistungen6,62%
Gebrauchsgüter3,99%
Verbrauchsgüter3,05%
Versorgungseinrichtungen2,65%
Transportmittel2,18%
Industrielle Services2,11%
Verbraucher Dienstleistungen1,70%
Gewerbliche Dienstleistungen1,61%
Energie Mineralien1,41%
Vertriebsdienstleistungen0,80%
Einzelhandel0,76%
Gesundheitswesen0,68%
Kommunikation0,39%
Anleihen, Barguthaben & andere0,19%
Cash0,12%
Sonstige0,07%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CM5S ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 17,36 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 16,35 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von CM5S sind Dongxing Securities Co., Ltd. und Giant Network Group Co. Ltd. Class A, sie nehmen jeweils 0,55 % und 0,53 % des Portfolios ein.
CM5S verwaltete Vermögen beträgt ‪22,85 M‬ GBX. Es ist seit dem letzten Monat um 7,76 % gestiegen.
CM5S-Mittelzuflüsse betragen ‪582,00 M‬ GBX (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CM5S schüttet keine Dividenden aus.
CM5S-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Mai 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die CM5S-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CM5S verfolgt den S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CM5S ist in Aktien investiert.
Der Preis von CM5S ist im letzten Monat um 6,42 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 68,01 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CM5S Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 9,04 % gestiegen, hat einen Anstieg von 30,06 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 76,84 % in einem Jahr gestiegen.
CM5S wird zu einem Aufschlag (0,40%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.