Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,66 B‬GBP
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−26,68 B‬GBP
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,02%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,34 M‬
Kostenquote
0,65%

Über Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD


Emittent
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Auflagedatum
22. Juni 2015
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Ossiam SA
Identifikatoren
2
ISIN LU1079841513

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Entwicklung
Strategie
Entwicklung
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien96,04%
Elektronik Technologie20,71%
Technologie Dienstleistungen19,25%
Finanzwesen15,40%
Einzelhandel8,56%
Gebrauchsgüter7,99%
Gesundheit Technologie4,09%
Verbraucher Dienstleistungen4,07%
Gewerbliche Dienstleistungen2,57%
Verbrauchsgüter2,38%
Transportmittel2,38%
Hersteller Produktion2,01%
Kommunikation1,21%
Gesundheitswesen0,98%
Energie Mineralien0,79%
Verarbeitende Industrie0,62%
Nicht Energie Mineralien0,38%
Versorgungseinrichtungen0,15%
Vertriebsdienstleistungen0,07%
Anleihen, Barguthaben & andere3,96%
Cash6,52%
Sonstige−2,56%
Aktien regionale Aufgliederung
1%97%1%0.3%
Nord Amerika97,07%
Lateinamerika1,53%
Europa1,09%
Asien0,31%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CAPU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 21,25 % der Aktien, und Technology Services, mit 19,75 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CAPU sind Berkshire Hathaway Inc. Class B und Tesla, Inc., sie nehmen jeweils 9,64 % und 7,69 % des Portfolios ein.
CAPU verwaltete Vermögen beträgt ‪1,66 B‬ GBX. Es ist seit dem letzten Monat um 1,24 % gefallen.
CAPU-Mittelzuflüsse betragen ‪−26,68 B‬ GBX (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CAPU schüttet keine Dividenden aus.
CAPU-Aktien werden von BPCE SA unter dem Brand Ossiam herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Juni 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die CAPU-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CAPU verfolgt den Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CAPU ist in Aktien investiert.
Der Preis von CAPU ist im letzten Monat um 0,92 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,17 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CAPU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,71 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,76 % in einem Jahr gesunken.
CAPU wird zu einem Aufschlag (0,02%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.