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KRW
D
−40
−0,30%
Schließungspreis am 07:57 UTC
KRW
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Analyse
Diskussionen
Technische Daten
Saisonal
Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
645,93 B
KRW
Mittelzuflüsse (1Y)
18,46 B
KRW
Dividendenrendite (indiziert)
1,89%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Über TIGER USD MM ACTIVE
Emittent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Tiger ETF
Kostenquote
0,30%
Homepage
tigeretf.com
Auflagedatum
22. Juli 2019
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
ISIN
KR7329750004
Klassifizierung
Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Aktiv
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds
Stand: 30. Dezember 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere
100,00%
Regierung
61,57%
Unternehmen
39,43%
Cash
−1,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
E
Export-Import Bank of Korea 4.875% 11-JAN-2026
4,45%
K
Korea Development Bank 1.75% 18-FEB-2025
4,43%
K
Korea Development Bank 2.0% 24-FEB-2025
4,42%
K
Korea Expressway Corporation 3.625% 18-MAY-2025
4,42%
K
Korea Electric Power Corporation 3.625% 14-JUN-2025
4,42%
K
Korea Development Bank 4.0% 08-SEP-2025
4,42%
K
Korea Gas Corporation 3.5% 21-JUL-2025
4,41%
K
Kookmin Bank /Old/ 1.75% 04-MAY-2025
4,40%
K
Korea East-West Power Co., Ltd. 1.75% 06-MAY-2025
4,39%
A
Apple Inc. 1.125% 11-MAY-2025
4,39%
Top-10 nach Gewicht
44,14%
39 Gesamtbestand
Dividenden
Dez '22
Dez '23
Dez '24
0,00
70,00
140,00
210,00
280,00
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
27.12.2024
30.12.2024
3.1.2025
250,000
Jährlich
27.12.2023
28.12.2023
3.1.2024
250,000
Jährlich
Verwaltetes Vermögen (VV)
1M
1M
3M
3M
1J
1J
Mittelzuflüsse
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1J
1J