Schlüssel-Statistiken
Über 1NVEST SA BOND ETF
Homepage
Auflagedatum
5. Juni 2019
Replikationsmethode
Physisch
Primärer Berater
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000316659
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,27%
Cash−0,27%
Aktien regionale Aufgliederung
Afrika100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
18,69%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
13,10%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
12,72%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
8,74%
G
Government of South Africa 8.5% 31-JAN-2037
8,60%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
8,09%
G
Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045
7,34%
G
Government of South Africa 9.0% 31-JAN-2040
5,85%
G
Government of South Africa 7.75% 28-FEB-2023
5,39%
G
Government of South Africa 7.0% 28-FEB-2031
5,32%
Top-10 nach Gewicht93,85%
13 Gesamtbestand
Dividenden
Jul '23
Okt '23
Jan '24
Apr '24
Jul '24
Okt '24
Jan '25
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
22. Jan. 2025
24. Jan. 2025
27. Jan. 2025
2,636
Spezial
23. Okt. 2024
25. Okt. 2024
28. Okt. 2024
2,672
Spezial
24. Juli 2024
26. Juli 2024
29. Juli 2024
2,606
Spezial
17. Apr. 2024
19. Apr. 2024
22. Apr. 2024
2,460
Spezial
24. Jan. 2024
26. Jan. 2024
29. Jan. 2024
2,425
Spezial
18. Okt. 2023
20. Okt. 2023
23. Okt. 2023
2,381
Spezial
19. Juli 2023
21. Juli 2023
24. Juli 2023
2,623
Spezial