Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,8%
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
3,20%

Über Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


Emittent
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
Brand
Batavia
Homepage
Auflagedatum
10. Apr. 2018
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 27. März 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien91,48%
Finanzwesen38,81%
Technologie Dienstleistungen11,44%
Kommunikation9,04%
Energie Mineralien6,80%
Verbrauchsgüter6,03%
Nicht Energie Mineralien5,97%
Einzelhandel4,14%
Verarbeitende Industrie3,85%
Gesundheit Technologie2,80%
Versorgungseinrichtungen1,48%
Vertriebsdienstleistungen0,70%
Transportmittel0,42%
Anleihen, Barguthaben & andere8,52%
Cash8,52%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XBLQ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 38,81 % der Aktien, und Technology Services, mit 11,44 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von XBLQ sind PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B und PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sie nehmen jeweils 10,54 % und 10,54 % des Portfolios ein.
Nein, XBLQ schüttet keine Dividenden aus.
XBLQ-Aktien werden von Beacon Peak Capital Pte Ltd. unter dem Brand Batavia herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 10. Apr. 2018 und der Managementstil ist "aktiv".
Die XBLQ-Kostenquote beträgt 3,20 %, d. h., Sie müssen 3,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XBLQ verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XBLQ ist in Aktien investiert.
Der Preis von XBLQ ist im letzten Monat um −1,83 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,43 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XBLQ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −3,50 % gesunken, hat einen Anstieg von 3,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −10,86 % in einem Jahr gesunken.
XBLQ wird zu einem Aufschlag (0,81%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.