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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,71 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−2,82 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%

Über PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD ACC


Emittent
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Kostenquote
0,15%
Auflagedatum
24. Sept. 2019
Beobachteter Index
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
Managementstil
Passiv
ISIN
HK0000535606

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Variabler Zinssatz
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 23. Dezember 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,42%
Cash1,58%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse