PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

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Schlüssel-Statistiken

Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4.56 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪514.20 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
5.73%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0.2%

Über PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

Emittent
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Kostenquote
0.05%
Auflagedatum
16. Juli 2019
Beobachteter Index
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Managementstil
Passiv
ISIN
HK0000515848

Klassifizierung

Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Broad Credit
Nische
Variabler Zinssatz
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen

1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds

Stand: 27. Juni 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100.00%
Regierung98.14%
Cash1.86%
Top 10 Holdings

Dividenden

Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)

Mittelzuflüsse