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Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
4.56 M
USD
Mittelzuflüsse (1Y)
514.20 K
USD
Dividendenrendite (indiziert)
5.73%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0.2%
Über PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
Emittent
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Kostenquote
0.05%
Homepage
etfprod.premia-partners.com
Auflagedatum
16. Juli 2019
Beobachteter Index
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Managementstil
Passiv
ISIN
HK0000515848
Klassifizierung
Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Broad Credit
Nische
Variabler Zinssatz
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds
Stand: 27. Juni 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere
100.00%
Regierung
98.14%
Cash
1.86%
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