E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪36,71 M‬CNY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪990,75 K‬CNY
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%

Über E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY


Emittent
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Kostenquote
0,80%
Auflagedatum
16. Feb. 2023
Beobachteter Index
CSI Liquor Index - CNY - Benchmark TR Net
Managementstil
Passiv
ISIN
HK0000907797

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Basiskonsumgüter
Nische
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 10. Dezember 2024
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Verbrauchsgüter
Aktien99,59%
Verbrauchsgüter95,83%
Gesundheit Technologie2,00%
Verarbeitende Industrie1,76%
Anleihen, Barguthaben & andere0,41%
Cash0,41%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
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Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse