Premia Vietnam ETF HKD CounterPremia Vietnam ETF HKD CounterPremia Vietnam ETF HKD Counter

Premia Vietnam ETF HKD Counter

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪49,52 M‬HKD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−10,48 M‬HKD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪520,00 K‬
Kostenquote
0,75%

Über Premia Vietnam ETF HKD Counter


Emittent
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Auflagedatum
16. Juli 2019
Beobachteter Index
S&P Vietnam Core (USD) NTR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Premia Partners Co. Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN HK0000515871

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Vietnam
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 12. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Aktien98,95%
Finanzwesen58,98%
Verbrauchsgüter11,70%
Nicht Energie Mineralien9,37%
Transportmittel4,13%
Verarbeitende Industrie3,20%
Gebrauchsgüter2,75%
Versorgungseinrichtungen2,29%
Industrielle Services2,18%
Vertriebsdienstleistungen1,68%
Elektronik Technologie1,37%
Energie Mineralien0,78%
Hersteller Produktion0,53%
Anleihen, Barguthaben & andere1,05%
Cash1,05%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


2804 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 58,98 % der Aktien, und Consumer Non-Durables, mit 11,70 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von 2804 sind Vingroup Joint Stock Company und Vinhomes Joint Stock Company, sie nehmen jeweils 15,72 % und 11,96 % des Portfolios ein.
2804 verwaltete Vermögen beträgt ‪49,52 M‬ HKD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,93 % gefallen.
2804-Mittelzuflüsse betragen ‪−10,48 M‬ HKD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, 2804 schüttet keine Dividenden aus.
2804-Aktien werden von Benchmark Co. Ltd. unter dem Brand Premia herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Juli 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die 2804-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
2804 verfolgt den S&P Vietnam Core (USD) NTR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
2804 ist in Aktien investiert.
Der Preis von 2804 ist im letzten Monat um −4,28 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 77,75 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 2804 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −4,29 % gestiegen, sind im letzten Monat um −4,29 % gesunken, hat einen Anstieg von 17,38 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 73,07 % in einem Jahr gestiegen.
2804 wird zu einem Aufschlag (0,17%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.