Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪101,03 M‬PLN
Mittelzuflüsse (1Y)
‪26,06 M‬PLN
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪454,24 K‬
Kostenquote
0,50%

Über Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units


Emittent
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
Auflagedatum
17. Jan. 2022
Beobachteter Index
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Broad Credit
Nische
Kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 14. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,82%
Cash0,18%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ETFBTBSP verwaltete Vermögen beträgt ‪101,03 M‬ PLN. Es ist seit dem letzten Monat um 0,02 % gestiegen.
ETFBTBSP-Mittelzuflüsse betragen ‪26,06 M‬ PLN (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, ETFBTBSP schüttet keine Dividenden aus.
ETFBTBSP-Aktien werden von AgioFunds TFI SA unter dem Brand Beta herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Jan. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die ETFBTBSP-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ETFBTBSP verfolgt den TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ETFBTBSP ist in Anleihen investiert.
Der Preis von ETFBTBSP ist im letzten Monat um 0,61 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 6,37 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ETFBTBSP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,62 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,40 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,61 % in einem Jahr gestiegen.
ETFBTBSP wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.