Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪52,75 M‬PLN
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3,11 M‬PLN
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,6%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪223,00 K‬
Kostenquote
0,80%

Über Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units


Emittent
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
Auflagedatum
8. Feb. 2021
Beobachteter Index
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung66,40%
Cash33,60%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ETFBNDXPL verwaltete Vermögen beträgt ‪52,75 M‬ PLN. Es ist seit dem letzten Monat um 9,06 % gestiegen.
ETFBNDXPL-Mittelzuflüsse betragen ‪3,11 M‬ PLN (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, ETFBNDXPL schüttet keine Dividenden aus.
ETFBNDXPL-Aktien werden von AgioFunds TFI SA unter dem Brand Agiofunds herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Feb. 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die ETFBNDXPL-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ETFBNDXPL verfolgt den NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ETFBNDXPL ist in Anleihen investiert.
Der Preis von ETFBNDXPL ist im letzten Monat um 5,64 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 25,00 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ETFBNDXPL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,89 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,61 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,50 % in einem Jahr gestiegen.
ETFBNDXPL wird zu einem Aufschlag (0,58%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.