Schlüssel-Statistiken
Über SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
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Auflagedatum
14. Apr. 2015
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors AG
Identifikatoren
2
ISIN IE00BQWJFQ70
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Transportmittel
Industrielle Services
Unternehmen
Aktien50,63%
Versorgungseinrichtungen21,80%
Transportmittel13,04%
Industrielle Services10,55%
Gesundheitswesen2,15%
Finanzwesen1,53%
Kommunikation0,48%
Energie Mineralien0,26%
Vertriebsdienstleistungen0,20%
Gebrauchsgüter0,18%
Hersteller Produktion0,13%
Gewerbliche Dienstleistungen0,09%
Einzelhandel0,07%
Technologie Dienstleistungen0,06%
Elektronik Technologie0,06%
Nicht Energie Mineralien0,02%
Gesundheit Technologie0,01%
Anleihen, Barguthaben & andere49,37%
Unternehmen48,27%
Cash0,88%
Regierung0,17%
UNIT0,08%
Rights & Warrants0,00%
Sonstige−0,04%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von ZPRI sind NextEra Energy, Inc. und Iberdrola SA, sie nehmen jeweils 1,87 % und 1,43 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ZPRI hat 0,50 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,44 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 12,33 % darstellt.
Ja, ZPRI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,81 % aus. Die letzte Dividende (14. Okt. 2025) war 0,50 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
ZPRI-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Apr. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die ZPRI-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ZPRI verfolgt den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ZPRI ist in Aktien investiert.