Schlüssel-Statistiken
Über Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
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Auflagedatum
1. Feb. 2022
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BF2GFK56
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,32%
Cash−0,32%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von TRFE sind United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 und United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, sie nehmen jeweils 0,94 % und 0,93 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TRFE hat 0,33 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,33 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 1,66 % darstellt.
Ja, TRFE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,10 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,33 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
TRFE-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Feb. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die TRFE-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TRFE verfolgt den Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TRFE ist in Anleihen investiert.