Schlüssel-Statistiken
Über Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
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Auflagedatum
11. Jan. 2019
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BF2FN646
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,41%
Cash−0,41%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von TRDX sind United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 und United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, sie nehmen jeweils 9,03 % und 8,90 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TRDX hat 0,32 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,33 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 3,08 % darstellt.
Ja, TRDX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,21 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,32 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
TRDX-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Jan. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die TRDX-Kostenquote beträgt 0,06 %, d. h., Sie müssen 0,06 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TRDX verfolgt den Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TRDX ist in Anleihen investiert.