AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BONDAA

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND

17,93EURR
−0,08−0,46%
Schließungspreis am 24. Jan., 15:47 GMT
EUR
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪12,30 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪682,64 K‬
Kostenquote
0,05%

Über AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND


Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Auflagedatum
5. Feb. 2019
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Solactive Global Developed Government Bond Index - EUR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
ISIN
LU2089238971

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 21. Januar 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Aktien0,05%
Regierung0,05%
Anleihen, Barguthaben & andere99,95%
Regierung99,95%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,51%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,47%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,47%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,47%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,41%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0,41%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,39%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0,38%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,38%
Top-10 nach Gewicht4,28%
1044 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse