Schlüssel-Statistiken
Über Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
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Auflagedatum
11. Sept. 2024
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fair Oaks Capital Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN LU2785470191
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized96,58%
Unternehmen3,57%
Cash−0,15%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
LAAA ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 96,58 % der Aktien, und Corporate, mit 3,57 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die letzte Dividende von LAAA hat 7,20 EUR betragen. Davor, der Emittent hat 7,56 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 5,00 % darstellt.
Ja, LAAA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,61 % aus. Die letzte Dividende (3. Feb. 2026) war 7,20 EUR.
LAAA-Aktien werden von Fair Oaks Capital Ltd. unter dem Brand Fair Oaks herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die LAAA-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
LAAA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
LAAA ist in Anleihen investiert.