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AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
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Übersicht
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Diskussionen
Saisonal
Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
5,43 M
EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
—
Dividendenrendite (indiziert)
1,79%
Preisnachlass/Premium zu NIW
—
Ausstehende Aktien insgesamt
117,18 K
Kostenquote
0,20%
Über AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
amundietf.lu
Auflagedatum
19. Dez. 2017
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
ISIN
LU1737653631
Klassifizierung
Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds
Stand: 21. Januar 2025
Art des Exposure
Aktien
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Aktien
0,05%
Regierung
0,05%
Anleihen, Barguthaben & andere
99,95%
Regierung
99,95%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,42%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0,40%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,39%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0,38%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0,38%
Top-10 nach Gewicht
3,88%
1075 Gesamtbestand
Dividenden
Nov '18
Nov '19
Nov '20
Nov '21
Nov '22
Dez '23
Dez '24
0,00
0,26
0,52
0,78
1,04
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
10. Dez. 2024
9. Dez. 2024
12. Dez. 2024
0,960
Jährlich
12. Dez. 2023
11. Dez. 2023
14. Dez. 2023
0,830
Jährlich
Verwaltetes Vermögen (VV)
1M
1M
3M
3M
1J
1J
Mittelzuflüsse
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1J
1J