Schlüssel-Statistiken
Über SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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Auflagedatum
14. Okt. 2014
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BNH72088
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen98,12%
Cash1,78%
Sonstige0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika56,96%
Asien26,96%
Europa15,24%
Ozeanien0,84%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von ZPRC sind Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 und SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, sie nehmen jeweils 3,75 % und 3,63 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ZPRC hat 0,18 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,17 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 8,83 % darstellt.
Ja, ZPRC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,62 % aus. Die letzte Dividende (23. Jan. 2026) war 0,18 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
ZPRC-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Okt. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die ZPRC-Kostenquote beträgt 0,70 %, d. h., Sie müssen 0,70 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ZPRC verfolgt den Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ZPRC ist in Anleihen investiert.