Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪278,39 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−34,85 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
1,66%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪21,05 M‬
Kostenquote
0,65%

Über Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
8. Jan. 2014
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
Identifikatoren
2
ISIN LU0875160326

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
China
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 8. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Hersteller Produktion
Aktien97,09%
Finanzwesen21,01%
Elektronik Technologie17,03%
Hersteller Produktion16,58%
Verbrauchsgüter5,96%
Verarbeitende Industrie5,61%
Nicht Energie Mineralien5,22%
Gesundheit Technologie4,97%
Technologie Dienstleistungen4,47%
Gebrauchsgüter4,16%
Transportmittel3,13%
Versorgungseinrichtungen3,04%
Energie Mineralien1,94%
Vertriebsdienstleistungen1,46%
Industrielle Services1,33%
Einzelhandel0,35%
Kommunikation0,34%
Gesundheitswesen0,21%
Gewerbliche Dienstleistungen0,19%
Verbraucher Dienstleistungen0,10%
Anleihen, Barguthaben & andere2,91%
Cash2,91%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


RQFI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 21,01 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 17,03 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von RQFI sind Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A und Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, sie nehmen jeweils 3,68 % und 3,36 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RQFI hat 0,08 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,12 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 58,35 % darstellt.
RQFI verwaltete Vermögen beträgt ‪278,39 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,00 % gefallen.
RQFI-Mittelzuflüsse betragen ‪−34,85 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RQFI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,66 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,08 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
RQFI-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Jan. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die RQFI-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RQFI verfolgt den China Shenzhen SE / CSI 300 Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RQFI ist in Aktien investiert.
Der Preis von RQFI ist im letzten Monat um 6,51 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 19,72 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RQFI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,79 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,00 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,63 % in einem Jahr gestiegen.
RQFI wird zu einem Aufschlag (0,46%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.