Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Keine Trades
Auf Super-Charts wechseln

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪116,21 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪781,50 K‬
Kostenquote
0,43%

Über Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation


Emittent
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Auflagedatum
14. Nov. 2017
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
MSCI Japan
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
ESG
Geografie
Japan
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 22. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,93%
Finanzwesen24,52%
Gesundheit Technologie21,62%
Elektronik Technologie17,04%
Gebrauchsgüter6,01%
Kommunikation5,94%
Einzelhandel4,98%
Hersteller Produktion4,77%
Verbrauchsgüter4,72%
Transportmittel4,37%
Technologie Dienstleistungen2,96%
Verarbeitende Industrie1,41%
Verbraucher Dienstleistungen0,92%
Gewerbliche Dienstleistungen0,68%
Anleihen, Barguthaben & andere0,07%
Cash0,07%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OP5E ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 24,52 % der Aktien, und Health Technology, mit 21,62 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von OP5E sind Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. und Sony Group Corporation, sie nehmen jeweils 4,24 % und 4,07 % des Portfolios ein.
Nein, OP5E schüttet keine Dividenden aus.
OP5E-Aktien werden von BPCE SA unter dem Brand Ossiam herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Nov. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die OP5E-Kostenquote beträgt 0,43 %, d. h., Sie müssen 0,43 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OP5E verfolgt den MSCI Japan mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OP5E ist in Aktien investiert.
Der Preis von OP5E ist im letzten Monat um 0,39 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,46 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OP5E Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,54 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,49 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,91 % in einem Jahr gestiegen.
OP5E wird zu einem Aufschlag (0,21%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.