JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪59,85 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪46,81 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,77 M‬
Kostenquote
0,49%

Über JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Brand
JPMorgan
Auflagedatum
18. Jan. 2024
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Identifikatoren
2
ISINIE000TD3TI26

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 12. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien98,99%
Finanzwesen26,59%
Gesundheit Technologie9,76%
Elektronik Technologie8,70%
Technologie Dienstleistungen8,25%
Einzelhandel7,31%
Hersteller Produktion6,75%
Gesundheitswesen4,48%
Energie Mineralien4,30%
Versorgungseinrichtungen4,15%
Verbraucher Dienstleistungen3,59%
Nicht Energie Mineralien2,97%
Transportmittel2,72%
Verarbeitende Industrie2,13%
Verbrauchsgüter1,83%
Vertriebsdienstleistungen1,65%
Gewerbliche Dienstleistungen1,59%
Industrielle Services1,02%
Gebrauchsgüter0,81%
Kommunikation0,40%
Anleihen, Barguthaben & andere1,01%
Cash1,01%
Aktien regionale Aufgliederung
94%5%
Nord Amerika94,12%
Europa5,88%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


JAVA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 26,59 % der Aktien, und Health Technology, mit 9,76 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von JAVA sind Alphabet Inc. Class C und Wells Fargo & Company, sie nehmen jeweils 3,45 % und 3,24 % des Portfolios ein.
JAVA verwaltete Vermögen beträgt ‪59,85 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 1,90 % gestiegen.
JAVA-Mittelzuflüsse betragen ‪46,81 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, JAVA schüttet keine Dividenden aus.
JAVA-Aktien werden von JPMorgan Chase & Co. unter dem Brand JPMorgan herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Jan. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die JAVA-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
JAVA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
JAVA ist in Aktien investiert.
Der Preis von JAVA ist im letzten Monat um 1,80 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,55 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem JAVA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 5,22 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 0,93 % in einem Jahr gestiegen.
JAVA wird zu einem Aufschlag (0,73%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.