Playbook eines Traders - Stärke kaufen, Schwäche verkaufenNach einer eher verhaltenen Woche an der Risiko-Event-Front richtet sich die Aufmerksamkeit der Trader in der kommenden Woche wieder auf die globale Wachstumsdynamik, wobei China, Europa und die USA im Rampenlicht stehen. Der US-Verbraucherpreisindex ist der wichtigste Datenpunkt, aber es bedarf einer großen Überraschung nach oben (gegenüber den Konsenserwartungen), um die FOMC-Sitzung im Dezember oder Januar zu einem "Live"-Status zu machen, und Trader, die Zinssätzen handeln, werden wahrscheinlich die Erwartungen für Zinssenkungen im 2. Halbjahr ‘24 auf kurze Sicht handeln.
Der USD hat in letzter Zeit ein bescheidenes Angebot gefunden und testet die 106er-Marke, wobei EURUSD in Richtung 1,0600 und USDJPY in Richtung 151,50 tendiert. Auch wenn es am Forex-Markt einige Bewegungen gab, ist die realisierte Volatilität (1 Woche) äußerst gering, und fast alle Paare bewegen sich am oder unter dem zehnten Perzentil der 12-Monats-Spanne. Die RSIs liegen alle um die 50, was für einen Mangel an Trendbedingungen und unsere Handelsbedingungen spricht. Eine freche MoF JPY-Intervention würde die Dinge aufmischen, aber JPY ausschließlich für diese Idee zu kaufen, ist etwas für Trader, die sich in einer besonderen Situation befinden.
Da die geopolitische Risikoprämie aus dem Goldpreis herausgepreist ist, könnte Gold leicht wieder seine typische hohe Korrelation mit der Dynamik des Anleihemarktes herstellen. Ein einfacher Blick auf die höheren Zeitebenen zeigt, dass die Verkäufer hier die Kontrolle haben. Der Preis testet die 38,2er-Fibo der Oktober-November-Rallye - ein Durchbruch von 1933 dürfte 1910/00 ins Spiel bringen.
Platin und Palladium können ebenfalls auf dem Radar erscheinen, da beide in diesem Markt keine Freunde finden können und obwohl sie stark überverkauft sind, sollten die Verkäufer in Stärke umschlagen.
Der Kapitalfluss in den Aktienindizes ist immer noch recht lebhaft, und es ist klar, dass der NAS100 im Moment das schnelle Geld ist, und Trader kaufen, was funktioniert und heiß ist, und verkaufen, was nicht funktioniert - Momentum ist also die Strategie du jour. Dies gilt auch für den Krypto-Bereich. Long NAS100/Short US2000 ist ein weiterer Ausdruck, wenn man eine Strategie mit niedrigerem Beta spielen will, oder Long NAS100/Short China ein anderer, aber mit Chinas Wachstums- und Kreditdaten, die diese Woche im Spiel sind, birgt dieser Handel ein Risiko, da die chinesischen Behörden nicht wollen, dass die Aktienbörsen ihre Jahrestiefs brechen.
Außerdem werden Alibaba und Tencent in dieser Woche ihre Quartalszahlen vorlegen, so dass der HK50 in dieser Woche lebhaft werden könnte.
Die Herabstufung des Ausblicks durch Moody's am Freitag hat sicherlich einiges an Aufmerksamkeit erregt. Niemand auf dem Markt ist darüber schockiert, und die Gründe für die Änderung des Ausblicks auf "negativ" wurden bereits ausführlich erörtert. Dennoch ist dies die vierte Maßnahme einer Rating-Agentur in diesem Jahr, und es ist davon auszugehen, dass das Rating irgendwann gesenkt wird, womit die USA ihren AAA-Status bei allen drei Agenturen verloren haben. Es handelt sich nicht um eine marktbewegende Geschichte, und es geht hier um Semantik. Man kann davon ausgehen, dass die Republikaner dies bei den Wahlen im nächsten Jahr ausnutzen werden, und während Einwanderung (Grenzsicherung), Abtreibung/Frauenrechte und die Wirtschaft die wichtigsten Wahlfaktoren sind, ist die Haushaltslage der Regierung sicherlich ein Faktor, der sich zu einem Mainstream-Faktor entwickelt.
Die wichtigsten Risiko-Events der Woche
US-Regierungsstillstand - Die Frist für den Kongress, einen Regierungsstillstand zu vermeiden, läuft am 17. November ab. Dies wird wahrscheinlich Schlagzeilen machen, da es ein weiteres Indiz für einen dysfunktionalen Kongress ist, sollte aber kein wichtiger Katalysator für marktübergreifende Volatilität sein. Es sieht so aus, als ob die Räder für eine kurzfristige Lösung in Bewegung geraten sind, da Parlamentspräsident Johnson einen befristeten und gestaffelten Finanzierungsplan vorgelegt hat, der vorsieht, dass einige Regierungsbehörden bis Januar und andere bis Februar finanziert werden.
Chinas Kreditdaten (kein festes Datum diese Woche - jederzeit) - Chinas neue Yuan-Kredite und M2-Geldmenge könnten die Stimmung beeinflussen, wobei der Konsens einen erheblichen Rückgang der neuen Kredite im Oktober auf 655 Mrd. RMB (von 2310 Mrd. RMB im September) erwartet. Unter dem Konsens liegende Kreditdaten könnten zu Verkäufen an den chinesischen und britischen Aktienmärkten führen, wobei der CHINAH-Index die Tiefststände vom Oktober um 5800 wieder erreichen könnte.
Bericht über Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und Löhne im Vereinigten Königreich (14. November 08:00 Uhr) - Es wird erwartet, dass die Löhne im Vereinigten Königreich um einen Tick auf 7,7 % sinken werden. Jede Zahl, die unter 7,7 % liegt, könnte das GBP nach unten treiben.
EU-BIP für das dritte Quartal (14. November, 11:00 Uhr) - Nach einer Reihe schwacher Daten aus der Eurozone in letzter Zeit wird das EU-BIP für das dritte Quartal mit -0,1 % QoQ und +0,1 % yoy erwartet. EURGBP ist es wert, auf dem Radar zu halten, da der Preis droht, in einen Aufwärtstrend überzugehen, und eine Bewegung durch 0,8760 könnte das Momentum nach oben ticken lassen und die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Bewegung auf 0,8900 erhöhen.
Australien Q3 Wage Price Index (15 Nov 01:30 Uhr) - Der Konsens der Ökonomen geht von einem Lohnanstieg von 1,3% QoQ / 3,9% yoy (von 3,6%) aus. Bei einer 6 %igen Wahrscheinlichkeit einer Anhebung auf der RBA-Sitzung im Dezember und einer 32 %igen Wahrscheinlichkeit für die RBA-Sitzung im Februar könnten die Erwartungen für eine Anhebung der Löhne bei einem Wert von 4 noch einmal steigen.
China monatliche Datenveröffentlichungen (15. November 3:00 Uhr) - China Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Anlageinvestitionen stehen an, wobei der Markt eine gewisse Verbesserung der Wachstumsdaten erwartet, insbesondere bei den Einzelhandelsumsätzen, die mit +7% yoy (von 5,5% im September) erwartet werden
US CPI (14. November 14:30 Uhr) - Das Hauptrisiko der Woche - Der Markt erwartet eine Gesamtinflation von 0,1% mom / 3,3% yoy und einen Kern CPI von 0,3% mom / 4,1% yoy. Legt man den Kern-VPI im Monatsvergleich als Richtwert zugrunde, so würde ein Wert unter 0,2 % mom wahrscheinlich USD-Verkäufer auf den Plan rufen und den NAS100 weiter steigen lassen. Ein Anstieg über 0,35% mom könnte USD-Käufer auf den Plan rufen und möglicherweise Gold und Aktien belasten.
UK CPI (15 Nov 8:00 Uhr) - Der Konsens erwartet einen Gesamt-VPI von 4,7% yoy (von 6,7%) / Kern-VPI 5,8% (von 6,1%). Vorausgesetzt, es gibt keine große Überraschung nach oben, rechtfertigt die weitere Abschwächung der Inflation die Zinssätze, die im zweiten Quartal 224 nicht angehoben werden und die Tür für Zinssenkungen ab dem 24. Juni öffnen würden. Die Kommentare von BoE-Mitglied Haskel nach der Veröffentlichung des britischen Verbraucherpreisindex könnten für GBP-Trader interessant sein.
US-Einzelhandelsumsätze (15. Nov., 14:30 Uhr) - Der Konsens erwartet einen Rückgang um 0,3 % auf den ersten Blick, bedingt durch schwächere Verkäufe von Neuwagen und Benzin. Wichtig ist, dass das Element "Kontrollgruppe" - die Warengruppe, die direkter in die BIP-Berechnung einfließt - voraussichtlich um 0,2 % steigen wird. Das Ergebnis dieses Datenpunkts könnte dazu führen, dass die Wachstums-Nowcast-Modelle nach oben oder unten korrigiert werden, wobei die BIP-Schätzungen für das vierte Quartal derzeit bei etwa 2 % liegen.
Australischer Arbeitsmarktbericht (16. November 01:00 Uhr) - Der Konsens erwartet 25.000 neue Arbeitsplätze und eine unveränderte U/E-Rate von 3,7%. Nach dem WPI für das 3. Quartal könnte das Ergebnis des Beschäftigungsberichts die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Februar oder März weiter beeinflussen und somit eine kurzfristige Bewegung des AUD auslösen.
Erwähnenswerte Unternehmensgewinne
US-Unternehmensgewinne - US-Einzelhändler berichten diese Woche und könnten einen
Ausblick und Einblicke in die Margen und den US-Verbraucher geben - Home Depot (14. November - nachbörslich), Target (15. November - nachbörslich) und Walmart (16. November) stehen im Mittelpunkt.
HK Corp Gewinne - Tencent (15 Nov) und Alibaba (16 Nov) berichten Quartalsergebnisse.
ASX200 - ANZ FY23 Gewinne (13 Nov)
Zentral-Bank Redner
RBA - Kohler spricht (13. November 00:30 Uhr)
Fed - Diese Woche sind 22 Redner der Fed vorgesehen. Diejenigen, die nach dem US CPI-Print sprechen, wären aufschlussreicher.
EZB - In dieser Woche sind 17 verschiedene EZB-Redner vorgesehen
BoE - wir hören von den BoE-Mitgliedern Breeden, Mann, Dhingra, Huw Pill, Haskel, Ramsden und Greene.
US100 Trading-Ideen
Nasdaq: Starker Anstieg mit positiven SignalenDer Nasdaq steigt weiter start an auf 15529 Punkte. Der Index gewinnt ca. 3% dazu, davon über 2% alleine am Freitag und überwindet sogar die abwärtsgerichtete Trendlinie.
Die 3 Intermarketindikatoren steigen in den letzten Tagen sehr stark an und zeigen auch weiterhin steigende Kurse an.
Für uns befindet sich der Nasdaq nun wieder im Neutralbereich, weil unsere bärische Handelsmarke bei 15335 geknackt wurde. Wir gehen von kurzfristig weiter steigenden Kursen aus, wahrscheinlich bis zur bullischen Handelsmarke bei 15935 Punkten, wo sich für den Markt wieder eine Entscheidung abzeichnet.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq100 mit kräftiger ErholungNach dem ATH im November 2021 ging es steil bergab mit dem Index. Anziehende Zinsen der FED machten den Technologiewerten schwer zu schaffen.
Von Mitte Oktober 2022 bis Jan 2023 bildete sich ein Boden aus. Von hier aus startete eine fulminante Rally. Seit Juli konsolidiert der Index.
Die letzten Tage konnten sich die Kurse kräftig erholen. Die FED hat die Zinsen nicht weiter erhöht. Mit dem Überwinden der oberen Begrenzung des Abwärtstrends eröffnet sich die Chance auf weiter steigende Kurs.
Bei einem Fehlausbruch könnte der Index aber auch wieder in Richtung 14.000 absacken.
Nasdaq: Vollbremsung und DrehungDer Nasdaq schiesst sogar mit Gap Ups nach oben auf 15099 Punkte. Damit klart sich die Lage stark auf.
Die Indikatoren drehen alle 3, die Devisen genau am unterbewerteten Bereich und die Rohstoffe sogar im unterbewerteten Bereich mit zusätzlichem Kaufsignal.
Auch bei der Saisonalität ist ein positiver Rückenwind zu erwarten.
Insgesamt hat sich die Lage deutlich gebessert und positive Tendenzen sind angezeigt. Möglich ist, dass der Nasdaq auf die bärische Handelsmarke von 15335 Punkte steigt, wo sich dann die weitere Richtung entscheidet.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq 100: Anlauf der WiderstandslinieAnalyse beim Kurs des Nasdaq 100 Index von 15.099 Punkten
Nachdem das Februarhoch zurückgewonnen wurde, hat der Nasdaq-Index den Bereich über 13.000 Zählern verteidigt und mit Unterstützung des GD20 einen starken Ausbruch über 14.000 Punkte gestartet. Die Dynamik dieser Bewegung ist im Juli kurz vor der 16.000er Marke abgeklungen und der Kurs im jüngsten Verlauf bis nah an den GD 200 zurückgefallen, wo nun eine starke Erholung zurück über 15.000 Indexpunkte eingesetzt hat.
Kursprognose: Das Zwischenhoch aus dem Juli bei 15.932 Punkten hat ein positives Signal geliefert. Dennoch steht nach dem weit gelaufenen Anstieg noch Korrekturpotential im Raum, welches übergeordnet den Bereich um 13.550 Zähler als Ziel ansteuern könnte.
Nachdem der Kurs vom Zwischentief in eine Erholung drehen konnte, testet diese nun den Widerstand der kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Sollte hier ein Durchbruch über das Juni-Hoch erfolgen, wäre die 16.000er Marke als Zielzone aktiv.
Auf der Gegenseite könnte ein nächster Abwärtsschub den Bereich bei 14.000 Punkten erneut unter Druck setzen. Darunter wären weitere Verluste in Richtung des Ziels bei 13.500 Indexpunkten zu erwarten.
NDX 100 (Montag): Erwartete Tagesspanne 15.040 bis 15.200
Widerstand: 15.284 | 15.932
Unterstützung: 14.687 | 14.432 | 14.058
GD 20: 14.779 GD 50: 14.951
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Abwärtsbewegung bei 10.440 Punkten das letzte 52-Wochen-Tief markiert. In der Folge konnten die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen und Notierungen nah bei 16.000 Punkten erreicht werden. Hier ist der Markt wieder nach unten gedreht um den 200-Tage-Durschschnitt anzuvisieren, welcher zunächst eine Erholung stützt.
Vom Allzeithoch aus November 2021 (16.764) ist der Kurs circa 10 % entfernt. Übergeordnet könnte sich das Korrekturpotential mit Zielen im Bereich um 13.500 Punkte fortsetzen.
Börsentermine in den nächsten Tagen:
Montag 09:55 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex
Mittwoch 08:00 Uhr Deutschland – Verbraucherpreisindex | 15:15 Uhr USA – Rede FED-Vorsitzender | 16:00 Uhr – Rohöllagerbestände
Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten | 18:30 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin | 20:00 Uhr USA – Rede FED-Vorsitzender
NASDAQ : Bullisch NEN STAR + WOLFE WELLENEN STAR hat rund 15.780 entdeckt
der GAP bei 15.700 ist noch offen
Es gibt eine Wolfe-Welle und der EMA.200 ist ein kurz- und mittelfristiges Ziel.
Nasdaq Long
Eine Wunderbare Gelegenheit wird es in den Indizien geben, Nasdaq im grünen Zonen Bereich schöne Long Möglichkeit zwischen 14.390 - 14.115 kann man einen long wagen.
Viel Erfolg
US100 Setup3 Setups bestätigen meinen Trend. Ich gehe davon aus dass US100 sowie US30 weiterhin fallen werden. Wir sind na am ATH und nach der Wirtschaft sieht es auch nicht so gut aus.
#NDX - Auch hier noch kein Ausbruch, #nasdaq #nas100 #nasdaq100aber der Plan steht erst einmal.
Nun warten auf den Ausbruch und der Bestätigung oder gleich long gehen?
Der Stoppkurs ändert sich jedenfalls mit 14.058 erst einmal nicht.
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
Nasdaq: Trend gebrochenDer Nasdaq fällt weiter runter auf 14180 Punkte und hat damit auch schon in den letzten Wochen den Großteil seines Abstandes zur 200-Tagelinie abgegeben, ist aber immernoch ein Stück von ihr entfernt.
Die Intermarketindikatoren sind in den letzten Tagen stark gefallen und fallen weiter. Gegenüber den Anleihen und Devisen sind sie noch im Neutralbereich, jedoch gegenüber den Rohstoffen tauchen sie in den unterbewerteten Bereich ein.
Die Saisonalität zeigt bis Ende des Jahres eigentlich eine positive Zeit an. Aber, Anfang nächsten Jahres sind die Monate bis März negativ.
Das heisst, es könnte zuerst eine bis in den Januar ausgedehnte Irritationsphase folgen. Die letzte Anzugsphase war eher schwach und dem entsprechend keine Bullenfalle. Diese könnte in den nächsten Wochen aber noch nachgeholt werden.
Wir sind vorsichtig im Markt unterwegs. Sollte jedoch zum Beispiel ein (FED) Wunder passieren, werden wir die Lage neu bewerten.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Playbook eines Traders: kaufen, wenn es am dunkelsten istAktien finden nach wie vor wenig Freunde, und wenn man sich die vielen täglichen und wöchentlichen Setups in unseren Kernaktienindizes ansieht, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich zu sein, dass man vor der Bewegung steht und kontert.
Der chinesische CN50 und der AUS200 sehen besonders schwach aus, während die EU-Aktienmärkte einen steilen Abwärtstrend aufweisen und ein Kursniveau nach dem anderen durchbrechen. In den USA ist der NAS100 vier Tage in Folge gefallen und befindet sich auf einer riesigen Unterstützungszone zwischen 14.560 und 14.430, während der US500 das Swing-Low vom 4. Oktober bei 4200 im Visier hat - wenn diese Niveaus in dieser Woche durchbrochen werden und die realisierte 20-Tage-Volatilität des SPX ansteigt, könnte sich das Marktgeschehen auf einen Vorstoß des S&P500 in Richtung 4000 konzentrieren.
Die Contrarians haben begonnen, auf die Stimmung zu achten und eine Reihe von Charts zu erstellen, darunter die sich verschlechternde Marktbreite und die Anzahl der Aktien (in einem Index), die unter dem gleitenden 20-, 50- oder 200-Tage-Durchschnitt liegen, die einen RSI von unter 30 aufweisen oder die sich auf einem 4-Wochen-Tief befinden. Nach derzeitigem Stand scheint man noch nicht in der Nähe eines Punktes maximaler Rückläufigkeit zu sein. Die CNN-Sendung Fear and Greed kann die Stimmung an den Märkten sehr gut einfangen und sendet eine ähnliche Botschaft.
Die Zeit für Contrarianismus rückt näher - und wer liebt nicht einen handelbaren V-Tiefpunkt -, aber das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag hat sich noch nicht ausreichend verschoben.
Vielleicht können die Unternehmensgewinne einen positiveren Effekt haben und die Stimmung stabilisieren. Vielleicht werden diejenigen, die sich bis zum Wochenende abgesichert haben, diese Absicherungen teilweise auflösen wollen - man muss den Geldfluss abwarten, da er zu einer lebhaften Eröffnung der Aktienindizes und zugrunde liegenden Futures um 09:00 Uhr AEDT führen könnte.
Da 43 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 in dieser Woche berichten, könnte es in dieser Woche dazu kommen, und die Prognosen und Ausblicke der CEOs könnten eine wichtigere Rolle spielen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die geopolitischen Schlagzeilen, die Entwicklung der 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen, die Volatilität und die Energiemärkte. Da Anleihen im Portfolio keinen Schutz bieten, steuern Trader das Drawdown-Risiko weiterhin durch Volatilität, Gold und den CHF als herausragende Absicherungen.
Der USD hat sich in dieser Phase des Aktienrückgangs und des Anstiegs der Renditen langfristiger Anleihen nicht so gut entwickelt, wie manche gehofft hatten. Ein Faktor ist, dass die Wachstumsdynamik in der EU und in China zunimmt, so dass der Rest der Welt weniger schlecht dasteht. Wir gehen auch zurück und verstehen, dass sich der CHF in Zeiten geopolitischer Spannungen eher wie Gold verhält, und nach einer 7,8%igen Rallye zwischen Juli und Oktober (im DXY) war eine Konsolidierung des USD-Index immer eine Möglichkeit.
Man könnte den USDCNH und USDJPY als Richtwert im Auge behalten. Die Tatsache, dass sich beide Paare in einer Konsolidierung befinden, hält die Volatilität der G10-Devisenmärkte gedämpft und ist ein Faktor, der den USD daran hindert, sich auf breiter Devisenbasis frei zu bewegen.
Da viele versuchen, eine Trendwende an den Aktienmärkten zu Traden, kann ein Risikoaufschwung in dieser Woche nicht ausgeschlossen werden, und man muss für alle Möglichkeiten offen sein - es ist jedoch ein Kampf gegen das sich entwickelnde Momentum, und viele Trader werden es vorziehen, bei einer Erholung Shorts zu initiieren (oder hinzuzufügen), anstatt dagegen anzukämpfen. Risiko zu kaufen, wenn es am dunkelsten ist und die Stimmung auf dem Tiefpunkt ist, ist eine weit verbreitete Marktphilosophie, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind.
Entscheidende Datenpunkte für diese Woche:
EU-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (24. Oktober, 10:00 Uhr) - Marktkonsens ist, dass der Diffusionsindex bei 43,6 (von 43,4 im September) und der Dienstleistungsindex bei 48,6 (von 48,7) liegt.
UK PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (24. Oktober 10:30 Uhr) - der Marktkonsens sieht den Diffusionsindex bei 44,6 (von 44,3 im September) und den Dienstleistungsindex bei 49,3 (unverändert 49,3). Ein besserer Dienstleistungsindex könnte eine starke Reaktion im GBP auslösen, da der Markt bereits stark abverkauft ist.
Australiens Verbraucherpreisindex für das dritte Quartal (25. Oktober, 2:30 Uhr) - der Konsens sieht den Verbraucherpreisindex für das Gesamtjahr bei 5,3 % yoy (von 6 %) / den Kernpreisindex bei 5,0 % yoy (5,9 %). Die Aussie-Zinsmärkte bewerten eine Zinserhöhung am 7. November mit einer Wahrscheinlichkeit von 34 %. Wenn man also einen CPI-Wert von über 5,4 % erhält, könnte der Markt eine Zinserhöhung auf der RBA-Sitzung im November mit 50 % oder sogar mehr bewerten. AUDNZD war der beste Ausdruck für die AUD-Bullen, gerät jedoch in eine Angebotszone um 1,0850.
US S&P PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (24. Oktober 15:45 Uhr) - ein Datenpunkt, den der Markt völlig ignorieren oder der Auslöser für eine beträchtliche Reaktion sein könnte - der Konsens ist, dass man das verarbeitende Gewerbe bei 49,9 (von 49,8) und den Dienstleistungssektor bei 49,9 (50,1) sieht.
BoC-Sitzung Kanada (25. Okt. 16:00 Uhr) - der Swap-Markt misst einer Zinserhöhung bei dieser Sitzung nur eine sehr geringe Chance bei, und nur 6 Basispunkte für Erhöhungen bis März 2024 sind kumulativ eingepreist - wenn der Ton der Erklärung ein größeres Risiko von Erhöhungen bei zukünftigen Sitzungen andeutet, dann könnte der CAD anziehen.
EZB-Sitzung (26. Okt. 14:15 Uhr) - die EZB wird bei dieser Sitzung keine Zinserhöhung vornehmen, daher liegt der Schwerpunkt auf ihren Prognosen zu den wirtschaftlichen Aussichten und der Hürde für künftige Zinserhöhungen. Im Mittelpunkt werden auch die Pläne der Bank zur Erhöhung der quantitativen Lockerung und der Zeitplan für die Verkäufe aus dem APP- und PEPP-Anleihekaufprogramm stehen - sollte dies von Januar 2025 vorgezogen werden, könnte der Markt dies positiv für den EUR bewerten.
US-Kerninflation (27. Oktober, 14:30 Uhr) - Die PCE-Gesamtinflation in den USA wird auf 3,4 % (von 3,5 %) und die Kerninflation auf 3,7 % (3,9 %) geschätzt - es müsste schon eine hohe Zahl sein, um eine Anhebung auf der FOMC-Sitzung im Dezember auf den Tisch zu legen - eine Anhebung im November steht aktuell nicht zur Debatte, und der Markt sieht ein Halten als ausgemachte Sache an.
Sitzung der chilenischen Zentralbank (26. Oktober, 23:00 Uhr) - Der Markt erwartet eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, jedoch bestehen Risiken für 75 Basispunkte - kann der USDCLP neue Zyklushochs erreichen?
Sprecher der Zentralbanken:
Fed-Redner - Powell (25. Okt. 22:35 Uhr - Powell wird bei dieser Veranstaltung wahrscheinlich keine neuen Marktinformationen liefern). Waller (26. Oktober 15:00 Uhr) und Barr
BoE-Sprecher - Cuncliffe (26. Oktober 18:45)
Wichtige US-Gewinnzahlen und die implizite Bewegung am Tag des Gewinns (abgeleitet von Optionspreisen) - in dieser Woche werden 43 % der Marktkapitalisierung des S&P500 berichten. Zu den wichtigsten Namen gehören - Alphabet (4,8%), Microsoft (4,1%), IBM (2,7%), Meta (8,6%), Amazon (6,4%), Intel (6,6%), Exxon (2,4%)
Nasdaq 100: September-Tief stützt vorerstAnalyse beim Kurs des Nasdaq 100 Index von 14.604 Punkten
Nachdem das Februarhoch zurückgewonnen wurde, hat der Nasdaq-Index den Bereich über 13.000 Zählern verteidigt und mit Unterstützung des GD20 einen starken Ausbruch über 14.000 Punkte gestartet. Die Dynamik dieser Bewegung ist im Juli kurz vor der 16.000er Marke abgeklungen und der Kurs im jüngsten Verlauf bis unter die Unterstützung des Juni-Tiefs zurückgefallen.
Kursprognose: Das Zwischenhoch bei 15.932 Punkten hat ein starkes Signal geliefert. Dennoch steht nach dem weit gelaufenen Anstieg noch Korrekturpotential im Raum, welches übergeordnet den Bereich um 13.550 Zähler als Ziel ansteuern könnte.
Nach dem Ringen um das Juni-Tief konnte sich eine Erholung bis über die kürzer laufenden GD aus 20 und 50 Tagen bilden, ist im Bereich von 15.300 Zählern jedoch ermüdet. Nach der Rückkehr unter die gleitenden Durchschnitte liegt der Bereich bei 14.500 erneut unter Druck. Mit Notierungen unter 14.400 würde ein nächster Abwärtszweig mit erstem Ziel bei 13.800 Indexpunkten wahrscheinlich.
NDX 100 heute (Dienstag): Erwartete Tagesspanne 14.550 bis 14.850
Widerstand: 14.687 | 15.284 | 15.932
Unterstützung: 14.432 | 13.893 | 12.880
GD 20: ⬇️ 14.858 GD 50: ⬇️ 15.021
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Abwärtsbewegung bei 10.440 Punkten das letzte 52-Wochen-Tief markiert. In der Folge konnten die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen und Notierungen über 15.000 Punkten erreicht werden.
Vom Allzeithoch aus November 2021 (16.764) ist der Kurs nun circa 13 % entfernt. Übergeordnet dürfte sich das Korrekturpotential mit Zielen im Bereich um 13.500 Punkte freisetzen.
Börsentermine in den nächsten Tagen:
Dienstag 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex
Mittwoch 10:00 Uhr Deutschland – ifo Geschäftsklimaindex | 14:00 & 16:00 Uhr USA – Immobilienmarkt | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände | 22:30 Uhr – Rede FED-Vorsitzender
Donnerstag 14:15 & 14:45 Uhr Eurozone – EZB Zinsentscheid & Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA – Auftragseingang langlebige Güter, Bruttoinlandsprodukt & Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – Immobilienmarkt
Freitag 14:30 Uhr USA – PCE Kernrate Preisindex
Nasdaq 100: Heute am Abgrund, morgen schon einen Schritt weiter?Der Nasdaq fällt auf 14560 Punkte und ist damit schon wieder genau auf unserer bärische Handelsmarke von 14550 Punkte und liegt somit im Abwärtstrend. Das ist die Bestätigung, dass die Bullenfalle schon vorbei ist.
Die Intermarketindikatoren sind stark am fallen. Das ist ein schlechtes Zeichen.
Die makroökonomische Lage ist schlecht, z.B. mit steigenden Volatilitäten an den Märkten und stark fallenden T-Bond Futures. Wir sehen hier große Gefahr und sobald die bärische Handelsmarke bricht, wovon wir ausgehen, dann ist die Fallhöhe hoch: ein erster schwacher Unterstützungsbereich liegt bei 13000 Punkten, der nächste Stärkere bei 12000 Punkten.
Die allgemeine und spezifische Lage im Nasdaq ist kritisch und wir sind sehr vorsichtig.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
NAS100 USI+ aktiver Daily Abwärtstrend vom Ende der Aufwärtsbewegung, Nähe ATH
+ aktive short SQ aus drei VBs (GKL prim. und sek., ZL long)
+ impulsiv short
+ letzte Lows gebrochen, Trendwechsel untergeordnet
+ VB auf Höhe von Struktur
+ ZL short auf Höhe von offener Imbalance
(- entgegengesetzter KB nicht gebrochen)
Währungslage:
+ DE30 und DJ30 short
+ DXY short
Details:
BE ab CRV 1:3
TP: 10 Pips vor ZL
Nasdaq 100: War das schon die Bullenfalle?Der Nasdaq ziegt sich zum Wochenstart stark, um dann zum Wochenende hin auf 14995 Punkte zu fallen. Mit den letzten 3 jeweils tieferen Hochs sind wir hier in einem Abwärtstrend und unsere bärische Handelsmarke bei 14550 ist nicht mehr weit weg.
Die Intermarketindikatoren geben noch ein uneinheitliches Bild, jedoch erwarten wir, dass sich hier in den nächsten Tagen die Lage eintrübt.
Statistisch sind wir im Oktober in einer starken Phase.
Wir hätten im Chart eine deutlich längere und positivere Phase erwartet, also eine richtige Bullenfalle. Soweit wäre die Bullenfalle sehr schwach ausgeprägt. Auch hier erwarten wir in den kommenden Tage erhöhter Verkaufsdruck.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ aka US100 KW 42
NASDAQ:
Wir suchen nach idealen Bounce-Möglichkeiten und positionieren uns dementsprechend. Nach einer sorgfältigen Validierung überprüfen wir unsere Schlüsselzone erneut und ergreifen Long-Positionen.
#NAS100 Volumenanalyse Tutorial 1 von Investor-GuardLiebe Trader und Investoren,
im Video Tutorial gehe ich auf das Thema Volumenanalyse ein.
Konkret erfahrt ihr:
- welche Bewegungsstrukturen es gibt,
- wie ihr eine Schiebezone korrekt identifiziert,
- das Volume Profile anwendet und
- die relevanten Levels im Volume Profile einordnet
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meinem Video.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
NAS100 ShortDer Nas100 hat nach meinem Empfinden die Welle 4 abgeschlossen und befindet sich in einem Abwärtskanal an der Oberkante. Ziel dieses Handels ist es die Lows der Welle 3 mitzunehmen.
Nasdaq 100: Kommt jetzt die Bullenfalle?Der Nasdaq war im Laufe der letzten Woche etwas zerfahren, um dann am Freitag einen deutlich positiven Tag zu haben und auf 14973 Punkten zu klettern. Uns erinnert das Chartbild an ein Trendbruchschema im kurzfristigen Bereich, der langfristige Trend ist hingegen noch ungebrochen positiv.
Die 3 Intermarketindikatoren haben gedreht und sind allesamt stark am steigen.
Das Sommerloch lassen wir jetzt hinter uns und treten statistisch in eine positive Phase ein.
Zusammen mit der Saisonalität, den Intermarketindikatoren und dem aktuellen Chartbild, erwarten wir kurzfristig eine positive Entwicklung im Nasdaq. Aber, das ganze Setup riecht für uns nach einer Bullenfalle. Es kann durchaus nochmal bis knapp hinauf zu bullischen Handelsmarke auf 15935 Punkten steigen, um dann abzufallen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Meine Prognose für den NASDAQ ...Elliott Wave und Fibonacci. Man kann noch den MACD in der Standardeinstellung dazu nehmen.
NDX mit Wolfe Wave oder SKS?Die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen kann beim NDX unterschiedlich interpretiert werden.
Bullisch: Die Seitwärtsbewegung hat eine Wolfe Wave ausgebildet und es geht weiter Aufwärts!
Ebenfalls dafür spricht die kurz vor Abschluss stehende iSKS im 1h-Chart.
Bärisch: Die Seitwärtsphase der letzten Woche hat eine SKS ausgebildet mit Ziel bei ca. 13200 Punkten.
Wichtige Unterstützungen sind bei ca. 14670 und 14330 Punkten.
Widerstände sind bei ca. 15000 15200 Punkten.
Nasdaq 100: Irritationsphase setzt sich fortDer Nasdaq verliert im Laufe der letzten Woche zuerst leicht, dann erholt er sich ebenso wieder und schliesst am Freitag auf gleichem Niveau wie die Woche davor bei 14715 Punkten.
Die Intermarkets gegenüben den Bonds und Rohstoffen konnten sich letzte Woche wieder fangen, gegenüber den Devisen geht es aber weiterhin abwärts.
Damit bleibt der Nasdaq weit von unserer bullischen Handelsmarke bei 15935 Punkten entfernt und setzt die von uns erwartete Irritationsphase fort und droht in eine Panik abzukippen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
