NDQUSD Trading-Ideen
S&P 500 - JETZT wird es kritisch! 02.08.2023Hallo zusammen!
Heute schauen wir uns den S&P500 im 4h Chart an.
Wir sehen nun seit Anfang Juni einen schönen Aufwärtstrend.
Während diesem Aufwärtstrend haben wir zwischenzeitlich 2 Tops gefunden, an denen mächtiger Widerstand herrscht. Diesen konnte wir aber beim 3. Versuch auch überwinden und haben diesen Widerstand in eine wichtige Support Zone entwickelt - dazu gleich mehr.
Nun sieht es so aus, als würde den Bullen die Luft ausgehen, denn wir konsolidieren seit Mitte Juli in einer Range und die Bullen konnten die kleine Widerstandszone bei ungefähr 15.800 nicht bullish auflösen.
Zudem sehen wir, dass der S&P500 3 mal infolge unter den wichtigen Aufwärtstrend gedrückt wurde und nur mit Hilfe der 50 Tages Linie Standbleiben kann.
Ich bin der Meinung, dass wir in Richtung der Support Zone (um die 15.300) gedrückt werden und nochmal einen kleinen Retest machen. Zudem da noch die 100 Tages Linie ist, sowie der starke Support und die Golden Pocket.
Bis bald & bleibt gesund! ;)
DISCLAIMER: Keine Handelsempfehlung
Nasdaq 100: Trend wird fortgesetztDer Nasdaq steigt auf 15750 Punkte und setzt seinen Trend fort. Vielleicht bahnt sich eine Euphorie und damit eine Trendbeschleunigung an.
Die Intermarketindikatoren sind alle 3 überhitzt und es scheint sich eine Divergenz aufzubauen. Das sind negative Zeichen.
Die 200-Tagelinie ist für uns ein wichtiger Indikator und für uns ist und bleibt der Abstand des Nasdaq zur 200-Tagelinie weiterhin beunruhigend hoch. Sollte jedoch eine Euphorie im Nasdaq einsetzen, dann würde der Abstand noch größer werden.
Im Nasdaq sind wir statistisch schon seit einigen Tagen im Sommerloch und schon einem negativen Zeitfenster bis Oktober entgegen.
Abschliessend bleiben wir mit allen Anzeichen vorsichtig und setzen eher auf eine Korrektur.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq 100: Weiterhin im TrendDer Nasdaq fällt während der letzten Woche leicht auf 15425 Punkte. Der Aufwärtstrend ist aber noch intakt.
Alle 3 Intermarketindikatoren sind deutlich überhitzt und zeigen ein divergentes Muster. Das ist nicht gut.
Der Abstand zur 200-Tagelinie bleibt hoch und erinnert uns an die Dotcom-Blase. Früher oder später muss hier eine Korrektur einsetzten.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ: Sonderanpassung - was bedeutet das für Anleger Während Microsoft am 7. Juli laut Investor’s Business Daily ein Gewicht von 12,9 Prozent (2,51 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung) im NASDAQ 100 hatte, lag Apple bei 12,5 Prozent (2,99 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), NVIDIA bei 7 Prozent (1,05 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), Amazon bei 6,9 Prozent (1,33 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), Tesla bei 4,5 Prozent (0,87 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), Meta Platforms bei 4,3 Prozent (0,75 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), 33 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), Tesla bei 4,5 Prozent (0,87 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung), Meta Platforms bei 4,3 Prozent (0,75 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung) und Alphabet mit seinen beiden Aktienklassen bei 7,4 Prozent (1,52 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung). Dies zeigt, dass die Marktkapitalisierung zwar der dominierende, aber nicht der einzige Faktor für die Gewichtung ist.
So machen die "Magnificent Seven" derzeit mehr als die Hälfte des NASDAQ 100 aus. Um die Überkonzentration dieser großen Technologieunternehmen zu reduzieren, wird nun ein spezielles Rebalancing durchgeführt - ein Ereignis, das es laut IBD in der Geschichte des NASDAQ 100 bisher nur zweimal gegeben hat (im Dezember 1998 und im Mai 2011).
Die Neugewichtung soll noch vor Handelsbeginn am 24. Juli erfolgen. Nach den geplanten Anpassungen sollen die fünf Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung (Apple, Microsoft, Google, Amazon und NVIDIA) dann insgesamt mit 38,5 Prozent gewichtet werden, berichtet Investor’s Business Daily (IBD). Zuvor hatten sie zusammen ein Gewicht von 46,7 Prozent. Damit dürften diese Big-Tech-Unternehmen künftig deutlich geringer gewichtet werden.
Da zudem kein Unternehmen außerhalb der fünf Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung die Untergrenze von 4,4 Prozent bzw. das Gewicht der Aktie mit der fünfthöchsten Marktkapitalisierung überschreiten darf, dürfte auch die Gewichtung der Tesla-Aktie (4,5 Prozent) etwas sinken.
Zu den Gewinnern der Neugewichtung zählen die Analysten von Wells Fargo hingegen Starbucks, Mondelez, Booking Holdings, Gilead Sciences, Intuitive Surgical, Analog Devices und Automatic Data Processing.
Die Auswirkungen des Rebalancing dürften sich laut IBD jedoch in Grenzen halten. Zwar werde es im Zuge der Neugewichtung zu Verschiebungen in der Aktienallokation von ETFs und Investmentfonds und damit zu einigen einmaligen Gewinnen oder Verlusten kommen, doch werde weitaus mehr Geld dem marktbreiten S&P 500 folgen, weshalb Veränderungen dort weitaus mehr Aufmerksamkeit erhalten würden als Veränderungen im NASDAQ 100.
Nasdaq 100: Schiesst nach obenDer Nasdaq zieht wieder nach oben auf 15722 Punkte. Damit schiesst er aus seinem aufwärtsgerichteten Trendkanal nach oben heraus und baut seinen Abstand zur 200-Tagelinie wieder aus! Das ist die von uns letzte Woche beschriebene Euphorie und damit haben wir im Nasdaq ein starkes Zeichen, dass der Trend fortgesetzt wird.
Die Intermarketindikatoren sind zwar weiterhin überhitzt, aber sie steigen insgesamt noch.
Fürs erste wird der Trend fortgesetzt. Trotzdem ist die Differenz zur 200-Tagelinie sehr hoch und wird früher oder später auf die eine oder andere Arte verringert.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq 100: Neues ZwischenhochAnalyse beim Kurs des Nasdaq 100 Index von 15.565 Punkten
Nachdem das Februarhoch zurückgewonnen wurde, hat der Nasdaq-Index den Bereich über 13.000 Zählern verteidigt und mit Unterstützung des GD20 einen starken Ausbruch über 14.000 Punkte gestartet. Schlussendlich konnte auch der signifikante Widerstand am Hoch aus März 2022 überwunden werden.
Kursprognose: Das Zwischenhoch bei 15.720 Punkten vom Freitag liefert ein dynamisches Signal. Technisch gesehen ist nun der Weg zum nächsten Ziel frei. Damit dürfte – begleitet durch den 20-Tage-Durchschnitt – ein Anlauf an das Allzeithoch auf dem Plan stehen.
NDX 100 morgen (Montag): Erwartete Tagesspanne 15.350 bis 15.590
Widerstand: 16.764
Unterstützung: 15.265 | 14.500 | 13.720
SMA20: 15.100 SMA50: 14.399
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Abwärtsbewegung bei 10.440 Punkten das letzte 52-Wochen-Tief markiert. In der Folge konnten die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen und Notierungen über 15.000 Punkten erreicht werden.
Vom Allzeithoch aus November 2021 (16.764) ist der Kurs jetzt noch 7 % entfernt. Übergeordnet könnte der Nasdaq den langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
Börsentermine in den nächsten Tagen:
Montag 10:15 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin
Dienstag 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze
Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände
Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Herstellungsindex | 16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser
Nasdaq 100: Kommt bald wieder Euphorie?Der Nasdaq fällt leicht auf 15036 Punkte.
Insgesamt befindet sich der Markt in einer Entscheidungsphase: Wir befanden uns zuletzt in einer beschleunigten Trendphase und jetzt gerät der Nasdaq ins stocken. Um den Trend nachhaltig fortzusetzen, muss der Markt bald in einer Euphorie nach oben schnellen, sonst droht ein Absacken nach unten.
Saisonal steht auch im Nasdaq das Sommerloch bevor. Vielleicht kommen noch wenige positive Tage, danach ist die Tendenz negativ bis Anfang Oktober.
Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass der Abstand zur 200-Tagelinie sehr groß ist und dieser Abstand später oder wahrscheinlicher früher abgebaut wird.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Update NASDAQ 09.07.2023Der NASDAQ läuft an den massiven Widerstand bei 15.280 USD heran.
Ein Überschreiten dieser Kursmarke könnte zu weiter steigenden Kursen führen.
Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus. Kurzfristig befindet sich der NASDAQ in der Abwärtstendenz.
Der starke amerikanischer Arbeitsmarkt treibt die Inflation weiter an, die amerikanische Notenbank FED wird voraussichtlich mit einer weiteren Zinserhöhung reagieren.
Wie man die Abwärtstendenz für einen Short - Trade kurzfristig nutzen könnte, stelle ich euch in Video in einer Trading Idee vor. Ich erstelle meine Analysen mithilfe von Smart Money Concept.
Dazu gibt es natürlich auch die Trendbesprechung.
Bitte folgt mir auf YouTube.
Ich beabsichtige, meine Videos demnächst nur noch auf YouTube unter dem gleichnamigen Kanal online zu stellen.
EnormousTrading
Nasdaq geht die Puste ausDer Nasdaq mit dramatischem Fall in den Abendstunden setzt ein Zeichen.
Der Chart zeigt auf der rechten das kurzfristige Szenario und linken das längerfristige.
Bis zum frühen Freitagabend waren wir extrem Bullisch eingestimmt, was danach kam, war ein reiner Abverkauf, was am Ende des Handelstags nichts mehr mit einer inneren Korrektur zu tun hatte.
Nasdaq 100: Signifikanter WiderstandAnalyse beim Kurs des Nasdaq 100 Index von 15.073 Punkten
Nachdem das Februarhoch zurückgewonnen wurde, hat der Nasdaq-Index den Bereich über 13.000 Zählern verteidigt und mit Unterstützung des GD20 einen starken Ausbruch über 14.000 Punkte gestartet. Das Hoch aus März 2022 bietet jedoch weiterhin Widerstand, so dass der Kurs sich erneut am GD20 stützt.
Kursprognose: Der Widerstand am Hoch aus August 2022 wurde im Mai überwunden. An dieses Signal konnte der Nasdaq mit einem Zwischenhoch bei 15.284 Punkten anknüpfen. Sollte die Unterstützung des GD20 ausreichen, um den Widerstand bei 15.300 zu überwinden, liegt als nächstes Ziel das Allzeithoch auf dem Plan.
Ein Bruch unter 14.700 Punkte hingegen dürfte einen Test am 50-Tage-Durchschnitt einleiten.
NDX 100 morgen (Freitag): Erwartete Tagesspanne 15.000 bis 15.200
Widerstand: 15.265 | 16.764
Unterstützung: 14.500 | 13.720 | 12.880
SMA20: 14.917 SMA50: 14.132
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Abwärtsbewegung bei 10.440 Punkten das letzte 52-Wochen-Tief markiert. In der Folge konnten die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen und Notierungen über 15.000 Punkten erreicht werden.
Vom Allzeithoch aus November 2021 (16.764) ist der Kurs noch etwa 10 % entfernt. Übergeordnet könnte der Nasdaq den langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
Börsentermine in den nächsten Tagen:
Freitag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten / NFP | 18:45 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin
Nasdaq mit Weekly PopgunNASDAQ:NDX
Moin :)
Die Nasdaq mit einer Popgun im Weekly Chart.
Habe euch jeweils die 3 fache Ausdehnung eingezeichnet.
Bricht diese nach Oben aus, wäre eine Ausdehnung bis zum Allzeithoch MÖGLICH.
Wird beobachtet.
Update NASDAQ 03.07.2023Der NASDAQ läuft in eine Widerstandszone hinein.
Diese Widerstandszone ist sowohl im Stunden, wie auch im Tages Chart gut zu erkennen.
Es könnte also keine schlechte Idee sein, am Widerstand zu verkaufen.
Eine Tradingidee hierzu stelle ich euch im Video vor.
Sollte der Kurs jedoch mit langen Stunden Kerzen nach oben laufen, müsste man sich wieder neu positionieren.
Nasdaq 100: Minikorrrektur vorbei?Der Nasdaq steigt wieder auf 15179 Punkte und ist damit wieder auf seinem Zwischenhoch von letzter Woche.
Allerdings sind die 3 Intermarketindikatoren immernoch im überhitzten Bereich und noch am fallen. Hier ist noch Potentzial nach unten.
Der Abstand zur 200-Tagelinie ist und bleibt groß. Die Korrektur war bis jetzt zu gering und mit den fallenden Intermarketindikatoren denken wir, dass hier auf kurz oder lang nochmal etwas passieren muss.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Juli: Der richtige Zeitpunkt zum Kaufen?Der Juli beginnt mit einer Reihe neuer Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt - und obwohl es noch viele weitere zu berücksichtigen gibt, sind einige der dringlichsten Faktoren ganz vorne mit dabei:
• Wird die Inflation, wie erwartet, weiter sinken?
• Könnte der Juli der Monat sein, nach dem die Fed eine längere Pause einlegen wird?
• Wird die BoJ/MoF handeln und intervenieren, um die JPY-Schwäche einzudämmen?
• Wird China nach der Juli-Sitzung des Politbüros die weithin erwarteten beeindruckenden Konjunkturmaßnahmen ergreifen?
• Wird sich die am 12. Juli beginnende US-Gewinnsaison für das zweite Quartal als Volatilitäts-Ereignis erweisen?
Inmitten dieser makroökonomischen Überlegungen ist jedoch die unglaublich starke und beständige saisonale Performance, insbesondere der US- und australischen Aktienmärkte im Juli, zu sehen. Betrachtet man die Performance und den Formfaktor der breiten Märkte in den letzten 15 Jahren, so stechen der NAS100, der US500 und der AUS200 dramatisch hervor.
In den letzten 15 Jahren ist der NAS100 im Juli jedes Mal gestiegen, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,6 % - zugegebenermaßen wurde dies durch den beeindruckenden Anstieg von 12,6 % im Juli 2022 verzerrt, aber selbst wenn wir diesen Sonderfall entfernen, ist der durchschnittliche Gewinn mit 3,8 % immer noch beeindruckend.
Der AUS200 hat sich in 12 der letzten 15 Juli-Monate erholt, wobei die Rückgänge in den Jahren 2017 (-0,02%), 2011 (-4%) und 2008 (-4,6%) zu verzeichnen waren. Der durchschnittliche monatliche Anstieg im Juli beträgt 2,6 % und ist damit der beste Monat des Jahres.
In Australien markiert der Juli bekanntlich den Beginn des neuen Geschäftsjahres, aber er ist auch der Vorlauf für die ASX200-Jahresgewinne, so dass man argumentieren könnte, dass die Fonds ihr Kapital vor den Ergebnissen einsetzen.
Betrachtet man die Performance des AUS200 aus einem anderen Blickwinkel, so zeigt sich, dass der ASX200, wenn man die täglichen Datenpunkte der letzten 15 Jahre zusammenführt, in einen saisonalen Sweet Spot gerät (ich habe markiert, wo wir uns heute befinden). Könnte sich die Geschichte noch einmal wiederholen?
Ist dieses Mal alles anders?
Auch wenn sich die Geschichte oft reimt, sollten wir natürlich bedenken, inwiefern sich diese Zeit von den letzten 15 Jahren unterscheidet. Im Jahr 2023 und in unwahrscheinlichen Zeiten:
Der "Put" der Fed (und der globalen Zentralbanken) ist höchst fragwürdig, da die globalen Zentralbanken vorerst eine hohe Inflation anstreben.
Man sieht den höchsten Leitzins seit 2007, und es scheint wahrscheinlich, dass die Fed auf der FOMC-Sitzung am 26. Juli eine weitere Anhebung vornehmen wird.
Die Fed reduziert ihre Bilanz (QT) um 95 Dollar pro Monat, während der US-Arbeitsmarkt so angespannt ist wie seit den späten 1960er Jahren nicht mehr.
Man weiss auch, dass sich die Marktstruktur verändert hat, da die passiven Geldflüsse sehr viel dominanter sind und der Anstieg der 0-DTE-Optionen (Days to Expiry) die Dynamik der Aktien antreibt.
Natürlich sind die Dinge im Jahr 2023 anders als in der Welt der QE/Nullzinsen nach dem GFC - doch bei einer derartigen Beständigkeit der Gewinne und einer angemessenen Stichprobengröße könnte man argumentieren, dass es etwas in den Käufen gibt, das darauf hindeutet, dass die Risikoverteilung verzerrt ist.
Für Trader ist die Verwendung von saisonalen Daten als Signal nicht unbedingt die beste Strategie, vor allem, wenn sie isoliert verwendet wird, aber sie kann ein deutlicher Hinweis sein. Wenn man jedoch eine derartige Konsistenz in der Performance sieht. Wenn der NAS100 und der US500 bereits ein derartiges Aufwärtsmomentum ausstrahlen, stellt sich die Frage, ob die Bullen auch in diesem Juli wieder die Kontrolle übernehmen könnten.
Eines scheint klar zu sein: Es verspricht ein lebhafter Monat am Aktienmarkt zu werden.
NASDAQ - Einstiege nach ABC suchenWir warten aktuell auf einen Breakout aus der Flagge, Support gibt es aktuell reichlich, da das letzte Swing High unterhalb des Kurses liegt und auch der 30er SMA Trend-Kanal hier Stützung bieten würde.
DYX Bewegungen abwarten und beachten!
Viel Erfolg,
Beyond on Years Invest
Nasdaq 100: Läuft der 200-Tagelinie davonDer Nasdaq stieg auf ein Zwischenhoch von 15185 und fällt nun auf 14715 Punkte.
Die Indikatoren sind inzwischen am fallen bzw. stagnieren.
Trotz fallender Kurse und steigender 200-Tagelinie bleibt der Abstand zur 200-Tagelinie groß. Das ist der von uns letzte Woche angesprochene Korrektur. Ob nach der Korrektur dann der Trend fortgeführt wird oder nach unten abkippt, wird sich dann zeigen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Update NASDAQ 26.06.2023Der NASDAQ mit kurzfristigen Rücksetzer, dem man tradingtechnisch folgen kann.
Eine Idee hierzu gibt es im Video, außerdem natürlich die Trendbesprechung.
Für beides nutze ich das Smart Money Concept.
NASDAQ100 mit SKSDer NASDAQ100 hat passend zu meiner letzten Analyse nun eine Schulter-Kopf-Schulter Formation ausgebildet. Sollte die Nackenlinie durchbrochen werden, sehe ich das Ziel zunächst im Bereich 14670-14570. In diesem Bereich befinden sich mehrere Hochpunkte der vergangenen Wochen inklusive der ABC-Projektion der jüngsten Abwärtsbewegung. Das 100%-Ziel liegt der SKS liegt bei ca. 14300, ebenfalls einem wichtigen Unterstützungsbereich.
Oberhalb des Punktes C würde ich wieder die Long-Richtung favorisieren.
NDX WAVE STRUKTUREs bestehen gute Aussichten, dass die Nasdaq ihre Underperformance demnächst vorläufig beenden wird.
NADAQ100 vor Rücksetzer?Der Nasdaq100 ist aus meiner Sicht an einem wichtigem Widerstand angekommen. Der eingezeichnete Kanal wurde in den Jahren 2020 und 2021 nach oben verlassen. Die obere Begrenzung diente in dieser Zeit häufig als Unterstützung. 2022 fiel der Kurs dann in den Kanal zurück.
Nun wurde in der letzten Woche die obere Begrenzung erneut angelaufen und damit auch die mögliche Nackenlinie einer inversen SKS-Formation.
Ein Rücksetzer Richtung 13000 Punkten ist also durchaus einzuplanen.
Nasdaq 100: Läuft der 200-Tagelinie davonDer Nasdaq steigt innerhalb der letzten Woche auf 15084 Punkte und zeigt sich stark. Für uns sieht das nach einer Euphorie aus: Rücksetzer sind kurz und heftig, werden aber auch sofort wieder gekauft und der Trend wird fortgeführt.
Alle 3 der Intermarketindikatoren sind in den roten Bereich gestiegen. 2 davon steigen noch.
Uns gibt der große Abstand zur 200-Tagelinie zu denken. In der näheren Vergangenheit war im Herbst 2000 ein ähnliches Niveau erreicht und der Abstand zur 200-Tagelinie verringerte sich anschliessend. Wir erwarten deshalb im Nasdaq eine erste nennenswerte Korrektur. Ob nach der Korrektur dann der Trend fortgeführt wird oder nach unten abkippt, wird sich dann zeigen.
Bezogen auf die Saisonalität ist der Nasdaq in den folgenden Wochen bis Mitte Juli positiv, um erst dann wieder nach zu lassen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
