Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Auflagedatum
24. Aug. 2011
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
Identifikatoren
2
ISIN LU0641006290
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,79%
Cash0,08%
Unternehmen0,08%
Offener Investmentfond0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika49,63%
Europa37,72%
Asien10,54%
Ozeanien1,67%
Mittlerer Osten0,43%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
X03D ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 99,79 % der Aktien, und Corporate, mit 0,08 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von X03D sind United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 und United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, sie nehmen jeweils 0,42 % und 0,41 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von X03D hat 0,19 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,20 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 3,34 % darstellt.
Ja, X03D schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,69 % aus. Die letzte Dividende (4. Dez. 2025) war 0,20 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
X03D-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Aug. 2011 und der Managementstil ist "passiv".
Die X03D-Kostenquote beträgt 0,17 %, d. h., Sie müssen 0,17 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
X03D verfolgt den FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
X03D ist in Anleihen investiert.