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Schweizer Franken / US-Dollar

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USDCHF: Dollar unter Druck!Der aktuelle Trend: Bei der heut morgigen Handelssitzung verbuchte der USD positive Werte. Die Marke von 0.9200 wurde getestet und erfolgreich überschritten. Ob jetzt der Fall kommt? Das erste Duell zwischen dem Demokraten Joe Biden und Präsident Donald war chaotisch und stärkte die Markterwartungen mit Blick auf erhöhte Risiken und meine Aussichten, die mit den US-Präsidentschaftswahlen im Zusammenhang stehen. Im Mittelpunkt sind am heutigen Tag verfeinerte Daten über die Dynamik des US-Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal 2020. Nach vorherigen Schätzungen dürfte die US-Wirtschaft 31,7% Prozent (Jahr) einbüßen. Für den Franken ist der Quartalsbericht der Schweizerischen Nationalbank für das dritte Quartal 2020 wichtig. Technisches: Der Alligator zeigt uns ein Sell Signal an. Der EW-Oscillator nähert sich der Übergangslinie . Kurzgefasst : Long-Positionen sind ab dem Überschreiten der 0.92384 Linie möglich mit TP auf 0.93003 Short-Positionen sind ab dem Überschreiten der 0.91881 Linie möglich mit TP auf 0.91219 !BITTE NICHT VERGESSEN, AUF DEN RETEST ZU WARTEN (VOLUMEN O. 5MIN-TF)! Kritische Ebenen (auch verwendbar als TP´s): 0.92719, 0.91609 EW-Ansicht: Wenn dir diese Analyse gefallen hat würde ich mich über einen Like oder einen Follow freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik einfach bitte in die Kommentare !Achtung das ist keine Anlageempfehlung, lediglich meine eigene Meinung!
von momue
EUR/CHF, USD/CHF: Wetten Spekulanten erneut gegen die SNB?Schweizer Franken (USD/CHF, EUR/CHF): Der Schweizer Franken verlor zuletzt gegen den Euro und den Greenback, doch neue Trends in den Währungspaaren scheinen sich kaum zu etablieren. Auf der US Dollar Seite könnte der Abwärtstrend bald wieder aufgenommen werden, auf der Euro-Seite interveniert die EZB verbal gegen eine zu starke Währung. Dazu kommt, dass die SNB nun alle Kriterien eines FX-Manipulators aus Sicht der USA erfüllt. 1. SNB veröffentlicht ersten Quartalsbericht zu FX Interventions 2. FX Manipulator alle Kriterien erfüllt 3. Dies erhöht das Interesse der Spekulanten am Terminmarkt SNB KAUFT FÜR 90 MRD. FREMDWÄHRUNGEN In der vergangenen Woche haben wir einen Blick auf den Schweizer Franken geworfen. Die SNB hat angekündigt, nähere Daten zu den FX-Interventionen auf Quartalsbasis zu veröffentlichen. Dies hat sie in dieser Woche zum ersten Mal getan. Im ersten Halbjahr 2020 hat die Notenbank im Rahmen der „Foreign Exchange Transactions“ insgesamt 90,07 Mrd. CHF für Interventionen ausgegeben. Um vom Treasury Department der USA als FX Manipulator zu gelten, müssen insgesamt vier Kriterien erfüllt sein: 1. Einen Handelsüberschuss mit den USA 2. Einen Leistungsbilanzüberschuss mit den USA 3. Sechs Monate infolge ausgeführte Interventionen 4. Die Höhe der Währungskäufe beläuft sich auf mehr als 2 % des jährlichen BIP Wachstums Wie wir bereits in der vergangenen Woche, in der letzten Analyse angeführt hatten, diese Kriterien hat die SNB wahrscheinlich in diesem Jahr erfüllt. Wir sagten: „Dennoch, wenn man sich den Anstieg in den Sichtguthaben der letzten sechs Monate anschaut und diese mit dem BIP der ersten beiden Quartale vergleicht, könnte es durchaus knapp werden in diesem Jahr, sollte die SNB weiter so machen wie bisher. Vor allem, wenn das BIP Wachstum sich rückläufig entwickelt.“ DIE HOHE NETTOLONG-POSITION MACHT JETZT MEHR SINN Einige Banken bestätigen diesen Umstand spätestens nach der Veröffentlichung der neuen Daten. ING z.B. beziffert die Höhe auf bereits zirka 13 % des BIPs für 2020. Aufgrund der wöchentlichen Sichtguthaben, war dies zu erwarten gewesen und macht eventuell deutlich, warum die Währung am Terminmarkt die meist gekaufte unter den G10 Währungen (gegen den US Dollar) ist. Siehe ebenfalls die Analyse aus der vergangenen Woche. Die Nettolong-Position stieg per letzte Woche sogar weiter an, wie man am Freitag dem COT-Report entnehmen konnte. Neben dem Safe-Haven Status könnten Spekulanten womöglich, so langsam, darauf wetten, dass der SNB nicht mehr viel Luft bleibt, um die Interventionen auf dem gleichen, hohen Niveau fortzuführen. Sie wird früher oder später eventuell tiefere Kursen im EUR/CHF und USD/CHF zulassen. So zumindest die Spekulation. Ob diese aufgeht, wird davon abhängen, ob das US Treasury Department tatsächlich so weit geht, die SNB als FX Manipulator zu bezeichnen. Sicher könnten die USA aufgrund der aktuell heiklen Situation erst einmal davon absehen. So wichtig wie China, dürfte die Schweiz für die USA nicht sein. China wurde sogar als Manipulator bezeichnet, obwohl nur zwei Kriterien erfüllt waren. Zudem würde die Bezeichnung nicht gleich Sanktionen bedeuten.
von DJIATrader
USDCHF: Dollar baut weiterhin auf!Der aktuelle Trend: Während der asiatischen Sitzung zeigte sich der Franke leicht stärker als der USD. Der stabile Bullentrend bleibt seit dem 18. September intakt – die lokalen Hochs seit dem 23. Juli sind wieder aktuell. Die Position der US-Währung wurde abgeschwächt, da die Risikoaversion der Marktteilnehmer jetzt nicht mehr so stark die Agenda bestimmt. Die letzte Woche veröffentlichten makroökonomischen Statistiken aus den Vereinigten Staaten waren für die Anleger nicht so erfreulich. Dazu kommt das Problem mit den weiterhin steigenden Infektionszahlen. Die US Anleger sind deshalb nicht mehr so optimistisch gestimmt. Die wirtschaftliche Erholung hat sich deutlich verlangsamt; die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Wahlen hat die Stimmung am Markt belastet. Schon im November werden die US-Präsidentschaftswahlen stattfinden, wenn Trump zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft jetzt durchsetzen kann, dann ist es auch ein großer Erfolg für die Republikanische Partei. Technisches: Der Alligator deutet ein Sell-Signal an. Der EW-Oscillator nähert sich langsam der Übergangslinie . Kurzgefasst: Long-Positionen sind ab dem Überschreiten der 0.92993 Linie möglich mit TP auf 0.93925 Short-Positionen sind ab dem Überschreiten der 0.92501 Linie möglich mit TP auf 0.91376 !BITTE NICHT VERGESSEN, AUF DEN RETEST ZU WARTEN (VOLUMEN O. 5MIN-TF)! Kritische Ebenen (auch verwendbar als TP´s): 0.93320, 0.92198 EW-Ansicht: Wenn dir diese Analyse gefallen hat würde ich mich über einen Like oder einen Follow freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik einfach bitte in die Kommentare !Achtung das ist keine Anlageempfehlung, lediglich meine eigene Meinung!
von momue
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Schweizer Franken: Endlich das Tief im #USDCHF?Schweizer Franken (USD/CHF): Der Schweizer Franken bricht sichtlich gegen den US Dollar ein und bestätigt damit die hohe positive Korrelation zum US Dollar Index. Eine Bestätigung des Tiefs fehlt aber immer noch. 1. SNB kündigt bessere Offenlegung von Interventionen an 2. FX Manipulator bisher nur unter einer Bedingung 3. Meist gekaufte G10 Währungen gegen den Greenback SNB BLEIBT BEIM STATUS QUO Die SNB hat in dieser Woche über die Zinsen entschieden. Die Deposit Rate ist bei -0,75 % unverändert geblieben. Die Notenbank hat ihre Inflationsprognose veröffentlicht und erwartet einen Rückgang des Preisniveaus von 0,6 % in diesem Jahr. Damit sind die weiteren FX Interventionen so gut wie sicher. Auf die Gefahr hin, als Währungsmanipulator von den USA abgestempelt zu werden, kündigte die Schweizerische Zentralbank nun an, die genauen Volumen der Interventionen auf Quartalsbasis zu veröffentlichen. Bereits auf Monatebasis werden weitere Daten veröffentlicht, die Einblick in die Konditionen und geldpolitischen Transaktionen gewähren sollen. Um von den USA als Währungsmanipulator zu gelten, müssen in der Regel einige Dinge erfüllt sein. Zum einen sollten die Interventionen sechs Monate infolge ohne Pause erfolgt sein. Diese Voraussetzung könnte die SNB bereits erfüllt haben. Doch die zweite Voraussetzung ist, dass die SNB in diesem Zeitraum mehr als 2 % der gesamten BIP-Leistung an Währungskäufen getätigt haben muss. Der Anstieg des Volumens stieg in den ersten Monaten des Jahres rapide an, doch seit März flacht sich die Zunahme ab. Dennoch, wenn man sich den Anstieg in den Sichtguthaben der letzten sechs Monate anschaut und diese mit dem BIP der ersten beiden Quartale vergleicht, könnte es durchaus knapp werden in diesem Jahr, sollte die SNB weiter so machen wie bisher. Vor allem, wenn das BIP Wachstum sich rückläufig entwickelt. Möglicherweise ist das auch der Grund, nun genauere Daten offen zu legen, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden. Nicht jeder Anstieg in den Sichtguthaben dürfte auf eine direkte Interventionen am Währungsmarkt zurückführbar sein. Veränderungen in den jeweiligen Kursen der Währungen tragen ebenso dazu bei, dass sich die Höhe des Guthaben verändert. KORRELATION BLEIBT BESTEHEN, COT ANALYSE AUCH Wir haben in der letzten Analyse auf die hohe positive Korrelation zwischen dem US Dollar Index und dem Währungspaar USD/CHF verwiesen. Da der US Dollar sich in dieser Woche sichtlich erholt, bildet auch der USD/CHF Kurs ein vorübergehendes Tief aus. Wir blieben damals weiterhin skeptisch, was die spekulativen Positionierungen angeht. Der CHF ist aktuell die am meisten gekaufte Währung gegen den Greenback aus Sicht der Nettolongposition und im Vergleich zu den übrigen G10 Währungen. Dies könnte einen kurzfristigen Long-Squeeze nach sich ziehen und eventuell läuft der aktuell ab. Technisches Potential besteht bis zirka 0.9340. Doch längerfristig könnte der Franken weiterhin nachgefragt werden. Wir bleiben daher dabei, dass wir, aus Sicht der COT-Daten, für eine starke Erholung im USD/CHF Währungspaar, einen Einbruch in der Nettolongposition (gelb) brauchen oder zumindest einen initialen Einbruch im Open Interest (weiss). Aktuell sieht es aber nicht danach aus, als würden uns beide eine starke Erholung signalisieren. Auch brutto sind die Short-Positionen weiterhin auf niedrigem Niveau und machen keine Anstalten einer Bewegung aufwärts. Wir werden heute Abend etwas mehr erfahren, wenn die COT Daten aktualisiert werden, wobei auch dann nur Daten bis Dienstag der aktuellen Woche berücksichtigt sind. Selbst wenn es der Auftakt einer starken Erholung ist, so dürfte, wie gewohnt eine Gegenbewegung früher oder später einsetzen, während die Daten dann bereits mehr Aufschluss geben würden.
von DJIATrader