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Affinity World Leaders Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪46,09 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪8,85 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,49%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,30 M‬
Kostenquote
0,67%

Über Affinity World Leaders Equity ETF


Emittent
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Brand
Affinity
Auflagedatum
16. Jan. 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Regents Park Funds LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Multi-Faktor
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Einzelhandel
Technologie Dienstleistungen
Aktien98,98%
Elektronik Technologie20,87%
Finanzwesen13,99%
Einzelhandel11,57%
Technologie Dienstleistungen10,84%
Hersteller Produktion6,30%
Gesundheit Technologie5,52%
Verbraucher Dienstleistungen4,38%
Kommunikation4,22%
Gebrauchsgüter3,59%
Verbrauchsgüter2,63%
Energie Mineralien2,48%
Versorgungseinrichtungen2,31%
Gesundheitswesen2,08%
Industrielle Services1,53%
Transportmittel1,51%
Nicht Energie Mineralien1,41%
Verarbeitende Industrie1,27%
Vertriebsdienstleistungen1,15%
Gewerbliche Dienstleistungen0,76%
Sonstige0,57%
Anleihen, Barguthaben & andere1,02%
Cash1,02%
Aktien regionale Aufgliederung
0.5%77%9%1%11%
Nord Amerika77,34%
Asien11,02%
Europa9,63%
Mittlerer Osten1,46%
Ozeanien0,55%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


WLDR ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 20,87 % der Aktien, und Finance, mit 13,99 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von WLDR sind Seagate Technology Holdings PLC und Corning Inc, sie nehmen jeweils 6,77 % und 4,54 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von WLDR hat 0,15 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 71,86 % darstellt.
WLDR verwaltete Vermögen beträgt ‪46,09 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,14 % gestiegen.
WLDR-Mittelzuflüsse betragen ‪8,85 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, WLDR schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,49 % aus. Die letzte Dividende (18. Juni 2025) war 0,15 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
WLDR-Aktien werden von David Young & Sandra G. Glain Family Trust unter dem Brand Affinity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Jan. 2018 und der Managementstil ist "passiv".
Die WLDR-Kostenquote beträgt 0,67 %, d. h., Sie müssen 0,67 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
WLDR verfolgt den Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
WLDR ist in Aktien investiert.
Der Preis von WLDR ist im letzten Monat um 5,35 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,93 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem WLDR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,96 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 27,05 % in einem Jahr gestiegen.
WLDR wird zu einem Aufschlag (0,23%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.