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iShares MSCI USA Value Factor ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪7,97 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪68,84 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,29%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,010%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪64,55 M‬
Kostenquote
0,15%

Über iShares MSCI USA Value Factor ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
16. Apr. 2013
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI USA Enhanced Value
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien99,85%
Elektronik Technologie29,98%
Finanzwesen17,04%
Gebrauchsgüter9,53%
Hersteller Produktion5,94%
Kommunikation5,32%
Technologie Dienstleistungen4,42%
Gesundheit Technologie4,41%
Verbraucher Dienstleistungen4,04%
Einzelhandel3,55%
Energie Mineralien2,84%
Gesundheitswesen2,51%
Verarbeitende Industrie2,38%
Transportmittel2,15%
Versorgungseinrichtungen2,10%
Verbrauchsgüter1,91%
Nicht Energie Mineralien1,26%
Gewerbliche Dienstleistungen0,30%
Industrielle Services0,19%
Anleihen, Barguthaben & andere0,15%
Offener Investmentfond0,13%
Cash0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
96%3%
Nord Amerika96,27%
Europa3,73%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VLUE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 29,98 % der Aktien, und Finance, mit 17,04 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von VLUE sind Cisco Systems, Inc. und Intel Corporation, sie nehmen jeweils 6,33 % und 5,30 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VLUE hat 0,66 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,74 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 11,48 % darstellt.
VLUE verwaltete Vermögen beträgt ‪7,97 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 12,43 % gestiegen.
VLUE-Mittelzuflüsse betragen ‪74,28 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VLUE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,29 % aus. Die letzte Dividende (19. Sept. 2025) war 0,66 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
VLUE-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Apr. 2013 und der Managementstil ist "passiv".
Die VLUE-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VLUE verfolgt den MSCI USA Enhanced Value mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VLUE ist in Aktien investiert.
Der Preis von VLUE ist im letzten Monat um 3,57 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 13,54 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VLUE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,03 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,56 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 17,40 % in einem Jahr gestiegen.
VLUE wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.