Schlüssel-Statistiken
Über Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Homepage
Auflagedatum
11. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
The Vanguard Group, Inc.
Ausschütter
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen75,80%
Regierung13,88%
Securitized8,11%
Loans2,61%
Sonstige0,52%
Cash−0,92%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika84,75%
Europa7,02%
Lateinamerika4,30%
Asien2,34%
Afrika1,16%
Ozeanien0,24%
Mittlerer Osten0,18%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
VGMS ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 75,80 % der Aktien, und Government, mit 13,88 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von VGMS hat 0,20 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,22 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 9,20 % darstellt.
VGMS verwaltete Vermögen beträgt 104,88 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 34,83 % gestiegen.
VGMS-Mittelzuflüsse betragen 63,56 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VGMS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,16 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,20 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
VGMS-Aktien werden von The Vanguard Group, Inc. unter dem Brand Vanguard herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die VGMS-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VGMS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VGMS ist in Anleihen investiert.
VGMS wird zu einem Aufschlag (0,33%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.