Schlüssel-Statistiken
Über REX TSLA Growth & Income ETF
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Auflagedatum
4. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung96,68%
Rights & Warrants1,70%
Cash1,62%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von TSII hat 0,30 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,24 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 18,55 % darstellt.
TSII verwaltete Vermögen beträgt 10,39 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 15,78 % gestiegen.
TSII-Mittelzuflüsse betragen 8,41 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TSII schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 9,60 % aus. Die letzte Dividende (24. Sept. 2025) war 0,30 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
TSII-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TSII-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TSII verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TSII ist in Anleihen investiert.
TSII wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.