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REX TSLA Growth & Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪8,71 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪8,37 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
8,86%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪370,00 K‬
Kostenquote
0,99%

Über REX TSLA Growth & Income ETF


Emittent
Rex Financial LLC
Brand
REX Shares
Auflagedatum
4. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Nicht-Basiskonsumgüter
Nische
Automobilhersteller
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,51%
Rights & Warrants1,30%
Offener Investmentfond0,57%
Cash−0,39%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von TSII hat 0,09 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,22 % darstellt.
TSII verwaltete Vermögen beträgt ‪8,71 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 16,16 % gestiegen.
TSII-Mittelzuflüsse betragen ‪8,37 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TSII schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 8,86 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,09 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
TSII-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TSII-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TSII verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TSII ist in Anleihen investiert.
TSII wird zu einem Aufschlag (0,18%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.