Schlüssel-Statistiken
Über Tema Durable Quality ETF
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Auflagedatum
11. Mai 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tema ETFs LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Technologie Dienstleistungen
Gewerbliche Dienstleistungen
Aktien99,77%
Finanzwesen20,63%
Elektronik Technologie13,29%
Gesundheit Technologie12,69%
Technologie Dienstleistungen12,02%
Gewerbliche Dienstleistungen10,49%
Transportmittel7,65%
Hersteller Produktion4,88%
Einzelhandel4,64%
Industrielle Services3,46%
Verarbeitende Industrie2,41%
Nicht Energie Mineralien1,91%
Vertriebsdienstleistungen1,61%
Verbrauchsgüter1,58%
Gesundheitswesen1,43%
Versorgungseinrichtungen1,07%
Anleihen, Barguthaben & andere0,23%
Offener Investmentfond0,21%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika87,98%
Europa12,02%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TOLL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 20,63 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 13,29 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TOLL sind GE Aerospace und Visa Inc. Class A, sie nehmen jeweils 5,91 % und 5,81 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TOLL hat 0,51 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 76,40 % darstellt.
TOLL verwaltete Vermögen beträgt 58,89 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,52 % gestiegen.
TOLL-Mittelzuflüsse betragen 44,59 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TOLL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,35 % aus. Die letzte Dividende (12. Dez. 2024) war 0,63 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TOLL-Aktien werden von Dawn Global Topco Ltd. unter dem Brand Tema herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Mai 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TOLL-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOLL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOLL ist in Aktien investiert.
Der Preis von TOLL ist im letzten Monat um 0,18 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,53 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TOLL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,07 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,07 % gesunken, hat einen Anstieg von 1,92 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,37 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,07 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,07 % gesunken, hat einen Anstieg von 1,92 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,37 % in einem Jahr gestiegen.
TOLL wird zu einem Aufschlag (0,37%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.