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Tema Durable Quality ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪58,89 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪44,59 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,35%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,73 M‬
Kostenquote
0,55%

Über Tema Durable Quality ETF


Emittent
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Homepage
Auflagedatum
11. Mai 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tema ETFs LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Technologie Dienstleistungen
Gewerbliche Dienstleistungen
Aktien99,77%
Finanzwesen20,63%
Elektronik Technologie13,29%
Gesundheit Technologie12,69%
Technologie Dienstleistungen12,02%
Gewerbliche Dienstleistungen10,49%
Transportmittel7,65%
Hersteller Produktion4,88%
Einzelhandel4,64%
Industrielle Services3,46%
Verarbeitende Industrie2,41%
Nicht Energie Mineralien1,91%
Vertriebsdienstleistungen1,61%
Verbrauchsgüter1,58%
Gesundheitswesen1,43%
Versorgungseinrichtungen1,07%
Anleihen, Barguthaben & andere0,23%
Offener Investmentfond0,21%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
87%12%
Nord Amerika87,98%
Europa12,02%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TOLL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 20,63 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 13,29 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TOLL sind GE Aerospace und Visa Inc. Class A, sie nehmen jeweils 5,91 % und 5,81 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TOLL hat 0,51 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 76,40 % darstellt.
TOLL verwaltete Vermögen beträgt ‪58,89 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,52 % gestiegen.
TOLL-Mittelzuflüsse betragen ‪44,59 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TOLL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,35 % aus. Die letzte Dividende (12. Dez. 2024) war 0,63 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TOLL-Aktien werden von Dawn Global Topco Ltd. unter dem Brand Tema herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Mai 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TOLL-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOLL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOLL ist in Aktien investiert.
Der Preis von TOLL ist im letzten Monat um 0,18 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,53 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TOLL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,07 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,07 % gesunken, hat einen Anstieg von 1,92 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,37 % in einem Jahr gestiegen.
TOLL wird zu einem Aufschlag (0,37%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.