ProShares Russell US Dividend Growers ETFProShares Russell US Dividend Growers ETFProShares Russell US Dividend Growers ETF

ProShares Russell US Dividend Growers ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,71 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−464,97 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,37%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪90,00 K‬
Kostenquote
0,35%

Über ProShares Russell US Dividend Growers ETF


Emittent
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Auflagedatum
5. Nov. 2019
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Russell 3000 Dividend Elite Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
Identifikatoren
3
ISIN US74347G5071

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Dividenden
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Dividenden

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Verarbeitende Industrie
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,78%
Finanzwesen17,46%
Verbrauchsgüter16,71%
Verarbeitende Industrie13,34%
Versorgungseinrichtungen11,93%
Hersteller Produktion8,82%
Vertriebsdienstleistungen6,29%
Gesundheit Technologie5,52%
Einzelhandel4,94%
Gebrauchsgüter3,46%
Energie Mineralien3,15%
Gewerbliche Dienstleistungen2,51%
Nicht Energie Mineralien1,59%
Elektronik Technologie1,49%
Verbraucher Dienstleistungen1,45%
Technologie Dienstleistungen1,12%
Anleihen, Barguthaben & andere0,22%
Cash0,22%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,64%
Europa1,36%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TMDV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 17,46 % der Aktien, und Consumer Non-Durables, mit 16,71 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TMDV sind Stepan Co und Gorman-Rupp Company, sie nehmen jeweils 2,04 % und 2,01 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TMDV hat 0,37 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,30 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 19,12 % darstellt.
TMDV verwaltete Vermögen beträgt ‪4,71 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,90 % gestiegen.
TMDV-Mittelzuflüsse betragen ‪−464,97 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TMDV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,37 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,37 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
TMDV-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Nov. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die TMDV-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TMDV verfolgt den Russell 3000 Dividend Elite Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TMDV ist in Aktien investiert.
Der Preis von TMDV ist im letzten Monat um 6,33 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,11 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TMDV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 8,01 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,26 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,13 % in einem Jahr gestiegen.
TMDV wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.