REX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETF

REX-Osprey SOL + Staking ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪126,79 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪286,58 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
33,48%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,00 M‬
Kostenquote
0,75%

Über REX-Osprey SOL + Staking ETF


Emittent
Rex Financial LLC
Brand
REX-Osprey
Auflagedatum
2. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US26923N2493

Klassifizierung


Assetkategorie
Währung
Kategorie
Paar
Fokus
Solana long, USD shorten
Nische
Sachausschüttung
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Einzelnes Asset
Auswahlkriterien
Einzelnes Asset

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. Januar 2026
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Cash
Offener Investmentfond
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Cash192,04%
Offener Investmentfond78,42%
ETF43,90%
Sonstige−214,37%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von SSK hat 2,40 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,08 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 96,57 % darstellt.
SSK verwaltete Vermögen beträgt ‪126,79 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 21,22 % gefallen.
SSK-Mittelzuflüsse betragen ‪286,58 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SSK schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 33,48 % aus. Die letzte Dividende (30. Jan. 2026) war 2,40 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
SSK-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX-Osprey herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 2. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SSK-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SSK verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SSK ist in Barmittel investiert.
Der Preis von SSK ist im letzten Monat um −27,54 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −44,88 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SSK Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −4,61 % gesunken, hat einen Rückgang von −33,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −4,67 % in einem Jahr gesunken.
SSK wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.