Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪122,82 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪1,18 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,38%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,38 M‬
Kostenquote
0,49%

Über Twin Oak Endure ETF


Emittent
Twin Oak Holdings LP
Brand
Twin Oak
Auflagedatum
2. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Twin Oak ETF Co.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US75526L8110

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 11. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
ETF
Aktien18,02%
Technologie Dienstleistungen12,39%
Gewerbliche Dienstleistungen2,98%
Transportmittel2,65%
Anleihen, Barguthaben & andere81,98%
ETF64,54%
Regierung8,11%
Cash5,16%
Rights & Warrants3,33%
Unternehmen0,83%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von SPYA sind Vanguard S&P 500 ETF und Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF, sie nehmen jeweils 52,95 % und 11,59 % des Portfolios ein.
SPYA verwaltete Vermögen beträgt ‪122,82 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,32 % gefallen.
SPYA-Mittelzuflüsse betragen ‪1,18 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SPYA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,38 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
SPYA-Aktien werden von Twin Oak Holdings LP unter dem Brand Twin Oak herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 2. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SPYA-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPYA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPYA ist in Fonds investiert.
Der Preis von SPYA ist im letzten Monat um −2,60 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,48 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SPYA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,92 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,92 % gesunken, hat einen Rückgang von −2,36 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,44 % in einem Jahr gesunken.
SPYA wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.