TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETFTrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETFTrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪64,25 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪63,93 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
10,20%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,09%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,59 M‬
Kostenquote
0,74%

Über TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF


Emittent
Truemark Group LLC
Brand
TrueShares
Homepage
ttps://www.true-shares.com/etf/paym
Auflagedatum
29. Dez. 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Truemark Investments LLC
Ausschütter
Paralel Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US2103225742

Klassifizierung


Assetkategorie
Alternativen
Nische
S&P 500
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. Februar 2026
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Offener Investmentfond
Regierung
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Offener Investmentfond47,74%
Regierung31,31%
Cash21,68%
Sonstige−0,73%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PAYM verwaltete Vermögen beträgt ‪64,25 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um ‪6,32 K‬ % gestiegen.
PAYM-Mittelzuflüsse betragen ‪63,93 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PAYM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 10,20 % aus. Die letzte Dividende (2. Feb. 2026) war 0,21 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
PAYM-Aktien werden von Truemark Group LLC unter dem Brand TrueShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Dez. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PAYM-Kostenquote beträgt 0,74 %, d. h., Sie müssen 0,74 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PAYM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PAYM ist in Fonds investiert.
Der Preis von PAYM ist im letzten Monat um −1,91 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,04 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PAYM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,38 % gesunken, hat einen Rückgang von −1,16 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,16 % in einem Jahr gesunken.
PAYM wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.